| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 600.00 | 30 206.00 | 106 394.00 | 136 600.00 |
AN Terrains | 844 820.00 | 413 502.00 | 431 318.00 | 844 820.00 |
AP Constructions | 8 211 688.00 | 5 406 011.00 | 2 805 678.00 | 8 211 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275 532.00 | 7 115 694.00 | 4 159 838.00 | 11 275 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 641.00 | 744 317.00 | 285 324.00 | 1 029 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 413.00 | | 267 413.00 | 267 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 412 912.00 | | 412 912.00 | 412 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 865 006.00 | 13 709 729.00 | 11 155 277.00 | 24 865 006.00 |
BN En cours de production de biens | 10 021 378.00 | 171 549.00 | 9 849 829.00 | 10 021 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 068.00 | | 5 052 068.00 | 5 052 068.00 |
BZ Autres créances | 759 774.00 | | 759 774.00 | 759 774.00 |
CF Disponibilités | 3 926 214.00 | | 3 926 214.00 | 3 926 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 770 895.00 | 171 549.00 | 19 599 346.00 | 19 770 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 635 901.00 | 13 881 278.00 | 30 754 623.00 | 44 635 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
CU Autres participations | | | 70 875.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 728.00 | 290 728.00 | | 290 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 047.00 | 93 250.00 | | 94 047.00 |
DG Autres réserves | 9 346 077.00 | 7 896 948.00 | | 9 346 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 683.00 | 15 933.00 | | 15 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 539.00 | 263 689.00 | | 197 539.00 |
DL TOTAL (I) | 11 872 914.00 | 10 177 149.00 | | 11 872 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 423.00 | 250 305.00 | | 255 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 423.00 | 250 305.00 | | 255 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 725 390.00 | 9 084 589.00 | | 9 725 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 156.00 | 5 698 231.00 | | 5 115 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 541.00 | 1 109 099.00 | | 1 179 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 509.00 | 253 668.00 | | 196 509.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | 14 504.00 | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 237 442.00 | 16 160 091.00 | | 16 237 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 754 623.00 | 29 211 235.00 | | 30 754 623.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 904 523.00 | 592 534.00 | | 904 523.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 159 091.00 | 2 444 569.00 | | 2 159 091.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 229 753.00 | 179 123.00 | | 229 753.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 388 844.00 | 2 623 692.00 | | 2 388 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 637 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 637 273.00 | |
FM Production stockée | | | 2 145 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 902 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 120 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 612 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381 952.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 420 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 449.00 | 114 036.00 | | 62 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 449.00 | 114 036.00 | | 62 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 449.00 | 114 036.00 | | 62 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 367.00 | 353 450.00 | | 303 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 134 361.00 | 17 832 393.00 | | 19 134 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 677.00 | 17 816 460.00 | | 19 118 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 683.00 | 15 933.00 | | 15 683.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 134 277.00 | 771 657.00 | | 1 134 277.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 134 277.00 | 771 657.00 | | 1 134 277.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 229 753.00 | 179 123.00 | | 229 753.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 904 524.00 | 592 534.00 | | 904 524.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 163.00 | | 111.00 | 2 832 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 163.00 | | 111.00 | 2 832 163.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 300.00 | 1 886 300.00 | | 1 886 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 103.00 | | | 2 053 103.00 |
VB T. V. A. | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 507.00 | 2 158 107.00 | 2 761 400.00 | 4 919 507.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 994.00 | 1 894 994.00 | | 1 894 994.00 |