| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
AP Constructions | 34 752.00 | 16 567.00 | 18 186.00 | 34 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 131.00 | 68 356.00 | 11 775.00 | 80 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 015.00 | 48 345.00 | 37 671.00 | 86 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 574.00 | 133 268.00 | 88 307.00 | 221 574.00 |
BT Marchandises | 116 141.00 | 1 672.00 | 114 469.00 | 116 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 675.00 | 1 672.00 | 247 003.00 | 248 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 249.00 | 134 940.00 | 335 309.00 | 470 249.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 142.00 | 181 482.00 | | 184 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 890.00 | 2 660.00 | | -26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 190 253.00 | 217 142.00 | | 190 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 231.00 | 33 963.00 | | 19 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 195.00 | 83 233.00 | | 81 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 45 139.00 | | 42 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 057.00 | 164 940.00 | | 145 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 309.00 | 382 082.00 | | 335 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 166.00 | 151 702.00 | | 140 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 747.00 | 13 521.00 | | 119 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 747.00 | 13 521.00 | | 119 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 231.00 | 14 340.00 | 4 890.00 | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 534.00 | 88 839.00 | 11 695.00 | 100 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 057.00 | 140 166.00 | 4 890.00 | 145 057.00 |