| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 945.00 | 13 567.00 | 2 378.00 | 15 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 541.00 | 318 135.00 | 207 406.00 | 525 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 420.00 | 338 280.00 | 372 139.00 | 710 420.00 |
BT Marchandises | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 936.00 | 69 302.00 | 276 635.00 | 345 936.00 |
BZ Autres créances | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
CF Disponibilités | 180 364.00 | | 180 364.00 | 180 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 539.00 | 69 302.00 | 583 237.00 | 652 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 958.00 | 407 582.00 | 955 376.00 | 1 362 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 999.00 | 286 736.00 | | 438 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 716.00 | 152 262.00 | | 45 716.00 |
DL TOTAL (I) | 493 099.00 | 447 383.00 | | 493 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 053.00 | 221 580.00 | | 276 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 408.00 | 44 676.00 | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 134 684.00 | | 62 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 965.00 | 115 987.00 | | 83 965.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 277.00 | 516 928.00 | | 462 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 376.00 | 964 312.00 | | 955 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 277.00 | 339 884.00 | | 259 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 10.00 | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 198.00 | | 280 222.00 | 475 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 710 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 29 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 201.00 | | 15 000.00 | 59 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 363.00 | | 131 122.00 | 410 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | 134 100.00 | 5 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 661.00 | 84 628.00 | 8.00 | 253 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 1 247.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 330.00 | 83 380.00 | 8.00 | 248 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 297.00 | 22 005.00 | | 47 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 297.00 | 22 005.00 | | 47 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 297.00 | 22 005.00 | | 47 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 227 029.00 | 227 029.00 | | 227 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 864.00 | 72 864.00 | 203 000.00 | 275 864.00 |
VI Groupe et associés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 602.00 | 572 602.00 | | 572 602.00 |
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 277.00 | 259 277.00 | 203 000.00 | 462 277.00 |