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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 076.00 | 18 917.00 | 25 159.00 | 44 076.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 949.00 | 8 051.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 797.00 | 818 201.00 | 121 595.00 | 939 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 577.00 | 1 241 130.00 | 363 447.00 | 1 604 577.00 |
AX Avances et acomptes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 315.00 | 2 081 197.00 | 531 119.00 | 2 612 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 600.00 | 2 081 197.00 | 685 403.00 | 2 766 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 375.00 | -946 177.00 | | -1 079 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 430.00 | -133 199.00 | | -408 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630.00 | 783.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 176.00 | -1 003 592.00 | | -1 412 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 107.00 | 44 139.00 | | 82 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 765.00 | 1 145 500.00 | | 1 258 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 036.00 | 28 718.00 | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 214 570.00 | | 151 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 148.00 | 137 647.00 | | 172 148.00 |
EA Autres dettes | 407 819.00 | 236 309.00 | | 407 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 580.00 | 1 806 884.00 | | 2 097 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 403.00 | 803 292.00 | | 685 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 847.00 | | 26 054.00 | 2 602 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 586.00 | 2 612 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 586.00 | 2 560 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 198.00 | | 1 500.00 | 50 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 332.00 | | 24 554.00 | 2 552 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 323.00 | 120 012.00 | 16 138.00 | 1 977 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 805.00 | 8 112.00 | | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 518.00 | 111 900.00 | 16 138.00 | 1 966 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 819.00 | 407 819.00 | | 407 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 685.00 | 1 258 685.00 | | 1 258 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 649.00 | 96 332.00 | 317.00 | 96 649.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 543.00 | 2 072 543.00 | | 2 072 543.00 |