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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 261.00 | 116 816.00 | 9 445.00 | 126 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 487.00 | 124 434.00 | 22 053.00 | 146 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 226.00 | 255 945.00 | 43 281.00 | 299 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 819.00 | 398.00 | 205 421.00 | 205 819.00 |
BZ Autres créances | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CF Disponibilités | 414 429.00 | | 414 429.00 | 414 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 519.00 | 398.00 | 784 121.00 | 784 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 745.00 | 256 343.00 | 827 402.00 | 1 083 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 719.00 | 302 623.00 | | 294 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 340.00 | -7 904.00 | | 33 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 967.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 860.00 | 304 486.00 | | 336 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 940.00 | 307 893.00 | | 261 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | 1 387.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 314.00 | 74 718.00 | | 82 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 405.00 | 92 669.00 | | 133 405.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 1 635.00 | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 066.00 | 13 030.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 542.00 | 491 333.00 | | 490 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 402.00 | 795 819.00 | | 827 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 525.00 | 472 971.00 | | 294 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 021 362.00 | | 1 021 362.00 | 1 021 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 362.00 | | 1 021 362.00 | 1 021 362.00 |
FM Production stockée | | | -4 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | 10 712.00 | | 10 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | 5 985.00 | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 6 025.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 6 025.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | -1 027.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 365.00 | 851 039.00 | | 1 031 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 025.00 | 858 943.00 | | 998 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 340.00 | -7 904.00 | | 33 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 403.00 | | 5 823.00 | 293 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 925.00 | | 5 823.00 | 266 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 481.00 | 14 465.00 | | 241 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 785.00 | 14 465.00 | | 226 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 205 341.00 | 205 341.00 | | 205 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 460.00 | 65 443.00 | 196 017.00 | 261 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 802.00 | | | 279 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
VW T.V.A. | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 687.00 | 292 670.00 | 196 017.00 | 488 687.00 |