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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 498 508.00 | | 498 508.00 | 498 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 687.00 | 184 444.00 | 120 242.00 | 304 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 356.00 | 185 734.00 | 624 622.00 | 810 356.00 |
BT Marchandises | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 918.00 | | 144 918.00 | 144 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 274.00 | 185 734.00 | 769 539.00 | 955 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 818.00 | 82 950.00 | | 92 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 9 868.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 102 618.00 | 101 203.00 | | 102 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 074.00 | 368 967.00 | | 426 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 827.00 | 88 617.00 | | 45 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 759.00 | 191 034.00 | | 153 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 261.00 | 28 996.00 | | 41 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 921.00 | 677 614.00 | | 666 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 539.00 | 778 817.00 | | 769 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 213.00 | 435 478.00 | | 466 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 612.00 | 85 748.00 | | 83 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498 508.00 | | | 498 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 412.00 | 29 322.00 | | 156 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 122.00 | 29 322.00 | 1.00 | 155 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 463.00 | 141 755.00 | 137 082.00 | 342 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 245.00 | 28 917.00 | 328.00 | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 921.00 | 466 213.00 | 137 082.00 | 666 921.00 |