| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 073.00 | 343 559.00 | 227 514.00 | 571 073.00 |
AH Fonds commercial | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
AP Constructions | 1 266 578.00 | 619 674.00 | 646 904.00 | 1 266 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003 526.00 | 3 143 909.00 | 859 617.00 | 4 003 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 724.00 | 954 432.00 | 504 293.00 | 1 458 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 727.00 | | 700 727.00 | 700 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 074.00 | | 310 074.00 | 310 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 303.00 | 5 296 449.00 | 3 304 854.00 | 8 601 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381 092.00 | 85 666.00 | 2 295 426.00 | 2 381 092.00 |
BN En cours de production de biens | 4 424 707.00 | 40 089.00 | 4 384 618.00 | 4 424 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 448 062.00 | 171 559.00 | 2 276 503.00 | 2 448 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 642.00 | 7 979.00 | 993 663.00 | 1 001 642.00 |
BZ Autres créances | 669 537.00 | | 669 537.00 | 669 537.00 |
CF Disponibilités | 2 780 997.00 | | 2 780 997.00 | 2 780 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864 448.00 | 305 293.00 | 13 559 155.00 | 13 864 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 473 008.00 | 5 601 742.00 | 16 871 266.00 | 22 473 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 876.00 | 234 876.00 | | 234 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 988 639.00 | 3 988 639.00 | | 3 988 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 3 071 511.00 | 2 210 210.00 | | 3 071 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 485.00 | 861 301.00 | | -1 411 485.00 |
DK Provisions réglementées | 32 274.00 | 36 090.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 029.00 | 7 316 329.00 | | 5 901 029.00 |
DN Avances conditionnées | 863 011.00 | 1 020 852.00 | | 863 011.00 |
DO TOTAL (II) | 863 011.00 | 1 020 852.00 | | 863 011.00 |
DP Provisions pour risques | 266 478.00 | 273 267.00 | | 266 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 478.00 | 273 267.00 | | 266 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 916.00 | 4 250 221.00 | | 594 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795 134.00 | 1 888 535.00 | | 5 795 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 747.00 | 3 529 387.00 | | 2 366 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 732.00 | 1 179 110.00 | | 770 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 132 870.00 | 247 601.00 | | 132 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 867.00 | 308 765.00 | | 169 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 830 997.00 | 11 404 342.00 | | 9 830 997.00 |
ED (V) | 9 752.00 | 51 966.00 | | 9 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 871 266.00 | 20 066 757.00 | | 16 871 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 668 170.00 | | | 9 668 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 262.00 | 532 789.00 | 1 476 051.00 | 943 262.00 |
FD Production vendue biens | 12 583 543.00 | 410 906.00 | 12 994 449.00 | 12 583 543.00 |
FG Production vendue services | 1 477 246.00 | 245 372.00 | 1 722 618.00 | 1 477 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 004 050.00 | 1 189 067.00 | 16 193 118.00 | 15 004 050.00 |
FM Production stockée | | | 668 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 229 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 180 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 866.00 | |
GE Autres charges | | | 131 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 128 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 043.00 | 16 672.00 | | 75 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322.00 | 4 258.00 | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 308.00 | 20 930.00 | | 123 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 519.00 | 81 049.00 | | 327 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 246.00 | 170 657.00 | | 199 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 708.00 | 251 706.00 | | 540 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 401.00 | -230 776.00 | | -417 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 885.00 | -83 986.00 | | -43 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 409 774.00 | 34 041 303.00 | | 17 409 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821 259.00 | 33 180 003.00 | | 18 821 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411 485.00 | 861 301.00 | | -1 411 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 659 790.00 | | 1 002 849.00 | 9 659 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 876.00 | | | 234 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 310 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 331.00 | 2 041 005.00 | 8 601 303.00 | 20 331.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 574.00 | 626 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 331.00 | 2 000 523.00 | 7 429 555.00 | 20 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 372.00 | | | 666 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 448 154.00 | | 1 002 254.00 | 8 448 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 387.00 | | 594.00 | 310 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499 356.00 | 835 619.00 | 2 038 523.00 | 6 499 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 876.00 | | | 234 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 787.00 | 49 346.00 | 39 574.00 | 333 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930 693.00 | 786 272.00 | 1 998 949.00 | 5 930 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 090.00 | 506.00 | 4 322.00 | 36 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 267.00 | 40 967.00 | 47 756.00 | 273 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 002.00 | 211 648.00 | 221 336.00 | 307 002.00 |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 7 979.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 452.00 | 219 627.00 | 225 786.00 | 311 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 809.00 | 261 100.00 | 277 864.00 | 620 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 747.00 | 2 366 747.00 | | 2 366 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 513.00 | 340 513.00 | | 340 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 196.00 | 363 196.00 | | 363 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 867.00 | 169 867.00 | | 169 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 074.00 | 5 000.00 | 305 074.00 | 310 074.00 |
UX Autres créances clients | 992 068.00 | 992 068.00 | | 992 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
VC Groupe et associés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 916.00 | 432 089.00 | 162 827.00 | 594 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 134.00 | 5 795 134.00 | | 5 795 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 056.00 | 331 056.00 | | 331 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 411.00 | 158 411.00 | | 158 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 664.00 | 1 825 016.00 | 314 648.00 | 2 139 664.00 |
VW T.V.A. | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 830 997.00 | 9 668 170.00 | 162 827.00 | 9 830 997.00 |