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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 791.00 | -1.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
AP Constructions | 41 990.00 | 19 052.00 | 22 937.00 | 41 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 624.00 | 114 598.00 | 31 026.00 | 145 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 258.00 | 39 692.00 | 37 566.00 | 77 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 294.00 | 175 134.00 | 149 160.00 | 324 294.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 298.00 | | 272 298.00 | 272 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 592.00 | 175 134.00 | 421 459.00 | 596 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DL TOTAL (I) | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 856.00 | | | 203 856.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 824.00 | | | 293 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 459.00 | | | 421 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 824.00 | | | 293 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 245.00 | | 31 483.00 | 314 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 434.00 | 324 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 434.00 | 264 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 903.00 | | 31 403.00 | 254 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 80.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 972.00 | 26 584.00 | 21 434.00 | 169 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 182.00 | 26 584.00 | 21 434.00 | 168 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 945.00 | 22 108.00 | 837.00 | 22 945.00 |
VW T.V.A. | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 824.00 | 293 824.00 | | 293 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
ZE Dividendes | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 899.00 | | | 180 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |