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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 837.00 | 642 593.00 | 1 243.00 | 643 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 762 026.00 | 642 593.00 | 3 119 433.00 | 3 762 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 161 389.00 | 503 798.00 | 1 657 592.00 | 2 161 389.00 |
CF Disponibilités | 4 623 136.00 | | 4 623 136.00 | 4 623 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 841.00 | 503 798.00 | 6 303 044.00 | 6 806 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 438.00 | | 288 438.00 | 288 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 857 305.00 | 1 146 391.00 | 9 710 914.00 | 10 857 305.00 |
CU Autres participations | 3 118 189.00 | | 3 118 189.00 | 3 118 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 880.00 | -1 981 455.00 | | -1 743 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 790.00 | 237 575.00 | | 892 790.00 |
DL TOTAL (I) | -599 253.00 | -1 492 043.00 | | -599 253.00 |
DP Provisions pour risques | 288 438.00 | 259 537.00 | | 288 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 438.00 | 259 537.00 | | 288 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830 403.00 | 8 418 808.00 | | 6 830 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 31 143.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 904.00 | 66 762.00 | | 36 904.00 |
EA Autres dettes | 3 153 223.00 | 1 281 242.00 | | 3 153 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021 729.00 | 9 828 554.00 | | 10 021 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 710 914.00 | 8 596 048.00 | | 9 710 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 571 729.00 | 9 278 554.00 | | 9 571 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 001 596.00 | 6 302 963.00 | | 5 001 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 027 570.00 | | 6 027 570.00 | 6 027 570.00 |
FG Production vendue services | 337 485.00 | | 337 485.00 | 337 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 055.00 | | 6 365 055.00 | 6 365 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 726 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 801 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 496.00 | 1 000.00 | | 37 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 496.00 | 1 326.00 | | 37 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 996.00 | -1 326.00 | | -6 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | -1 295.00 | | 9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 349.00 | 1 757 396.00 | | 7 203 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 559.00 | 1 519 821.00 | | 6 310 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 790.00 | 237 575.00 | | 892 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 065.00 | | 5 075.00 | 3 900 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 786.00 | 3 118 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 114.00 | 3 762 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 328.00 | 643 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 165.00 | | | 778 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 900.00 | | 5 075.00 | 3 121 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 307.00 | 5 119.00 | 96 832.00 | 734 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 307.00 | 5 119.00 | 96 832.00 | 734 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 537.00 | 288 438.00 | 259 537.00 | 259 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 541 869.00 | 503 798.00 | 541 869.00 | 541 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 869.00 | 503 798.00 | 541 869.00 | 541 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 406.00 | 792 235.00 | 801 406.00 | 801 406.00 |
UG ‐ Financières | | 792 235.00 | 801 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 054.00 | 2 042 054.00 | | 2 042 054.00 |
VB T. V. A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 001 596.00 | 5 001 596.00 | | 5 001 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 806.00 | 1 378 806.00 | 400 000.00 | 1 828 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 169.00 | 1 111 169.00 | | 1 111 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 476.00 | | | 575 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 764.00 | 290 764.00 | | 290 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 754.00 | 310 754.00 | | 310 754.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 021 729.00 | 9 571 729.00 | 400 000.00 | 10 021 729.00 |