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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 532.00 | 23 475.00 | 57.00 | 23 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 699.00 | 23 801.00 | 23 898.00 | 47 699.00 |
BT Marchandises | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 883.00 | 10 225.00 | 18 658.00 | 28 883.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 242.00 | 10 225.00 | 149 017.00 | 159 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 941.00 | 34 025.00 | 172 915.00 | 206 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -672.00 | 72 240.00 | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 711.00 | -72 912.00 | | -22 711.00 |
DL TOTAL (I) | -14 998.00 | 7 713.00 | | -14 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 195.00 | 18 658.00 | | 13 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 985.00 | 75 115.00 | | 134 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 40 967.00 | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 184.00 | 14 214.00 | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 913.00 | 152 954.00 | | 187 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 915.00 | 160 667.00 | | 172 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 913.00 | 152 954.00 | | 187 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 195.00 | 18 658.00 | | 13 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
FG Production vendue services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 60.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 60.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -60.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 163.00 | 143 561.00 | | 138 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 873.00 | 216 472.00 | | 160 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 711.00 | -72 912.00 | | -22 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 737.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 11 020.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 13 681.00 | 12 544.00 | | 13 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 990.00 | 18 000.00 | | 17 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 449.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | 1 186.00 | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 920.00 | 21 072.00 | | 14 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 047.00 | 23 751.00 | | 18 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 364.00 | 41 564.00 | | 35 364.00 |
ZR Filiales et participations | 80.00 | | | 80.00 |