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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
AP Constructions | 183 238.00 | 183 238.00 | | 183 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 583.00 | 198 748.00 | 31 835.00 | 230 583.00 |
BF Prêts | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 499.00 | 401 967.00 | 274 532.00 | 676 499.00 |
BT Marchandises | 617 526.00 | | 617 526.00 | 617 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BZ Autres créances | 70 784.00 | 13 156.00 | 57 628.00 | 70 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 434.00 | 13 156.00 | 733 278.00 | 746 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 933.00 | 415 123.00 | 1 007 810.00 | 1 422 933.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 417.00 | 316 777.00 | | 241 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 954.00 | -75 359.00 | | -49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 199 849.00 | 249 802.00 | | 199 849.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 431.00 | 218 599.00 | | 251 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 809.00 | 55 060.00 | | 60 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 565.00 | 388 339.00 | | 371 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 007.00 | 137 777.00 | | 124 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 962.00 | 799 774.00 | | 807 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 810.00 | 1 065 176.00 | | 1 007 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 258.00 | 171 856.00 | | 125 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 339.00 | 1 055.00 | | 79 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 531.00 | | 2 527 531.00 | 2 527 531.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 281.00 | | 2 530 281.00 | 2 530 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 1 022.00 | | 1 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 16 622.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 016.00 | -16 622.00 | | 64 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 197.00 | 2 834 801.00 | | 2 606 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 151.00 | 2 910 161.00 | | 2 656 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 954.00 | -75 359.00 | | -49 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 652.00 | | | 682 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 615.00 | | | 435 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 000.00 | 15 187.00 | 2 221.00 | 389 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 593.00 | 15 187.00 | 2 221.00 | 388 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 565.00 | 371 565.00 | | 371 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 092.00 | 46 834.00 | 125 258.00 | 172 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
VP Divers | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 187.00 | 125 054.00 | 72 133.00 | 197 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 962.00 | 682 704.00 | 125 258.00 | 807 962.00 |