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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 716.00 | | 659 716.00 | 659 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 851.00 | 8 975.00 | 670 876.00 | 679 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 358 969.00 | | 358 969.00 | 358 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CF Disponibilités | 930 408.00 | | 930 408.00 | 930 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 365.00 | | 1 365 365.00 | 1 365 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 216.00 | 8 975.00 | 2 036 240.00 | 2 045 216.00 |
CU Autres participations | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 786 652.00 | 1 750 000.00 | | 786 652.00 |
DH Report à nouveau | | 1 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 020.00 | 535 309.00 | | -93 020.00 |
DL TOTAL (I) | 702 432.00 | 2 295 452.00 | | 702 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 155.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 12 485.00 | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | 209 960.00 | | 6 669.00 |
EA Autres dettes | 1 306 960.00 | 299 264.00 | | 1 306 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 808.00 | 521 864.00 | | 1 333 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 240.00 | 2 817 316.00 | | 2 036 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 802.00 | 857 988.00 | | 89 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 822.00 | 322 678.00 | | 182 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 020.00 | 535 309.00 | | -93 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 709.00 | 52 609.00 | | 20 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 497.00 | | 343 683.00 | 465 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 328.00 | 666 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 328.00 | 679 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 341.00 | | 343 683.00 | 452 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 960.00 | 1 306 960.00 | | 1 306 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 716.00 | | 659 716.00 | 659 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 404.00 | 277 404.00 | | 277 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 104.00 | 364 387.00 | 659 716.00 | 1 024 104.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 808.00 | 1 333 808.00 | | 1 333 808.00 |