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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 8 775.00 | 5 082.00 | 3 692.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 227 213.00 | 83 901.00 | 143 311.00 | 227 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 298.00 | 178 992.00 | 90 306.00 | 269 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 267.00 | 292 618.00 | 305 649.00 | 598 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BP En cours de production de services | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 674.00 | | 110 674.00 | 110 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 942.00 | 292 618.00 | 416 324.00 | 708 942.00 |
CU Autres participations | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 412.00 | 7 112.00 | | 27 412.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 603.00 | 20 302.00 | | 27 603.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 12 500.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 74 256.00 | 58 988.00 | | 74 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 341.00 | 181 785.00 | | 156 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 244.00 | 102 370.00 | | 100 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 679.00 | 81 322.00 | | 52 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 883.00 | 365 478.00 | | 356 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 140.00 | 424 467.00 | | 431 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 690.00 | 240 614.00 | | 259 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 814.00 | 16 771.00 | | 30 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 243.00 | | 115 013.00 | 522 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 626 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 557 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 905.00 | | 115 013.00 | 453 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 518.00 | 46 397.00 | 6 194.00 | 265 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 518.00 | 46 397.00 | 6 194.00 | 265 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | 12 335.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 335.00 | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621.00 | 12 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 526.00 | 28 333.00 | 85 967.00 | 125 526.00 |
VI Groupe et associés | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VP Divers | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 883.00 | 259 690.00 | 85 967.00 | 356 883.00 |