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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 103.00 | 42 180.00 | 924.00 | 43 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 034.00 | 58 591.00 | 32 443.00 | 91 034.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 766.00 | 58 591.00 | 223 175.00 | 281 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
DH Report à nouveau | -12 494.00 | -15 979.00 | | -12 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 3 486.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 96 804.00 | 95 016.00 | | 96 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 978.00 | 5 329.00 | | 21 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 700.00 | 69 704.00 | | 69 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 665.00 | 23 297.00 | | 26 665.00 |
EA Autres dettes | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 371.00 | 115 458.00 | | 126 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 175.00 | 210 475.00 | | 223 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 371.00 | 115 458.00 | | 126 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 583.00 | 5 329.00 | | 13 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 182.00 | | 480 182.00 | 480 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 182.00 | | 480 182.00 | 480 182.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 53.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 53.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 1 349.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 803.00 | 555 685.00 | | 487 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 015.00 | 552 200.00 | | 486 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 3 486.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 199.00 | 392.00 | | 58 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 437.00 | 392.00 | | 57 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 194.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 7 650.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 59 440.00 | 63 087.00 | | 59 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 382.00 | 18 683.00 | | 31 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 689.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | 2 883.00 | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 990.00 | 44 388.00 | | 55 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 892.00 | 52 677.00 | | 44 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 822.00 | 89 420.00 | | 96 822.00 |