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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | 6 917.00 | 4 136.00 | 11 053.00 |
AP Constructions | 86 880.00 | 83 088.00 | 3 792.00 | 86 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 373.00 | 507.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 351.00 | 33 820.00 | 26 531.00 | 60 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 439.00 | 126 197.00 | 36 242.00 | 162 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 425.00 | | 624 425.00 | 624 425.00 |
BZ Autres créances | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CF Disponibilités | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 250.00 | | 748 250.00 | 748 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 689.00 | 126 197.00 | 784 492.00 | 910 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 250.00 | 38 838.00 | | 41 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 979.00 | 2 413.00 | | -20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 28 656.00 | 49 635.00 | | 28 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 246.00 | 210 062.00 | | 183 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 312.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 283.00 | 523 261.00 | | 361 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 47 738.00 | | 62 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 933.00 | 131 807.00 | | 147 933.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 507.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 836.00 | 913 687.00 | | 755 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 492.00 | 963 322.00 | | 784 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 208.00 | 730 450.00 | | 624 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 875.00 | | 28 792.00 | 134 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 162 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 11 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 150 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | 4 140.00 | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 522.00 | | 24 652.00 | 126 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 942.00 | 6 483.00 | 1 228.00 | 120 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 4.00 | 165.00 | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 864.00 | 6 479.00 | 1 063.00 | 113 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 336.00 | 361 336.00 | | 361 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 624 425.00 | 624 425.00 | | 624 425.00 |
VB T. V. A. | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 246.00 | 51 618.00 | 131 628.00 | 183 246.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 019.00 | 700 744.00 | 1 275.00 | 702 019.00 |
VW T.V.A. | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 836.00 | 624 208.00 | 131 628.00 | 755 836.00 |