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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
AP Constructions | 42 481.00 | 40 092.00 | 2 390.00 | 42 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 697.00 | 82 475.00 | 10 222.00 | 92 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 475.00 | 99 394.00 | 34 080.00 | 133 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 608.00 | 221 961.00 | 231 647.00 | 453 608.00 |
BT Marchandises | 69 350.00 | 6 313.00 | 63 037.00 | 69 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 237.00 | 867.00 | 33 371.00 | 34 237.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 229 433.00 | | 229 433.00 | 229 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 188.00 | 7 180.00 | 340 009.00 | 347 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 796.00 | 229 140.00 | 571 656.00 | 800 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 182 576.00 | 177 133.00 | | 182 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 820.00 | 27 943.00 | | 23 820.00 |
DL TOTAL (I) | 453 896.00 | 452 576.00 | | 453 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 097.00 | 34 658.00 | | 23 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 879.00 | 40 054.00 | | 50 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 600.00 | 57 820.00 | | 36 600.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 12 332.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 760.00 | 151 545.00 | | 117 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 656.00 | 604 121.00 | | 571 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 946.00 | 128 448.00 | | 103 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 386.00 | | 9 822.00 | 446 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 453 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 321 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 918.00 | | 9 822.00 | 313 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 975.00 | 15 586.00 | 2 601.00 | 208 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 975.00 | 15 586.00 | 2 601.00 | 208 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 313.00 | 6 313.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 313.00 | 7 180.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 313.00 | 7 180.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 180.00 | 6 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |