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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 150 821.00 | 100 953.00 | 49 868.00 | 150 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 315.00 | 96 128.00 | 18 186.00 | 114 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 181.00 | 106 163.00 | 47 017.00 | 153 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 909.00 | 303 776.00 | 164 133.00 | 467 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 362.00 | 303 776.00 | 302 585.00 | 606 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DG Autres réserves | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 585.00 | | | 302 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 978.00 | | 17 931.00 | 449 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 387.00 | | 17 931.00 | 400 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 285.00 | 40 490.00 | | 263 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 754.00 | 40 490.00 | | 262 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VC Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 164.00 | 20 756.00 | 22 407.00 | 43 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 039.00 | 21 729.00 | 3 309.00 | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 024.00 | 59 617.00 | 22 407.00 | 82 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
ST Autres comptes | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |