| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 253.00 | 55 770.00 | 6 483.00 | 62 253.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 172 874.00 | 126 187.00 | 46 687.00 | 172 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 611.00 | 454 047.00 | 61 563.00 | 515 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 306.00 | 1 185 830.00 | 1 225 476.00 | 2 411 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BF Prêts | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 748.00 | 1 821 835.00 | 1 505 913.00 | 3 327 748.00 |
BN En cours de production de biens | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
BT Marchandises | 4 276 015.00 | 297 900.00 | 3 978 116.00 | 4 276 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 470.00 | 29 735.00 | 1 595 735.00 | 1 625 470.00 |
BZ Autres créances | 2 746 258.00 | | 2 746 258.00 | 2 746 258.00 |
CF Disponibilités | 2 102 544.00 | | 2 102 544.00 | 2 102 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 939 618.00 | 327 635.00 | 10 611 983.00 | 10 939 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 365.00 | 2 149 469.00 | 12 117 896.00 | 14 267 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 590.00 | 490 590.00 | | 490 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
DG Autres réserves | 1 594 621.00 | 1 547 913.00 | | 1 594 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 136.00 | 646 863.00 | | 1 542 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 406.00 | 2 734 425.00 | | 3 676 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 834.00 | 1 170 559.00 | | 615 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 014.00 | 250 512.00 | | 559 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 965.00 | 105 828.00 | | 178 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017 741.00 | 6 994 636.00 | | 6 017 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 976.00 | 664 930.00 | | 714 976.00 |
EA Autres dettes | 198 224.00 | 217 099.00 | | 198 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 736.00 | 293 024.00 | | 156 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 490.00 | 9 696 589.00 | | 8 441 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 117 896.00 | 12 431 014.00 | | 12 117 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 703 966.00 | | 45 703 966.00 | 45 703 966.00 |
FD Production vendue biens | -539.00 | | -539.00 | -539.00 |
FG Production vendue services | 2 279 747.00 | | 2 279 747.00 | 2 279 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 983 174.00 | | 47 983 174.00 | 47 983 174.00 |
FM Production stockée | | | 21 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 838 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 263 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 271 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 480 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 878.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 152 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 199.00 | 154 003.00 | | 54 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 199.00 | 154 003.00 | | 54 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 136.00 | 59 930.00 | | 41 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 136.00 | 59 930.00 | | 41 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 064.00 | 94 073.00 | | 13 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 014.00 | 250 512.00 | | 559 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 328 741.00 | 39 851 506.00 | | 49 328 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 786 605.00 | 39 204 643.00 | | 47 786 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 136.00 | 646 863.00 | | 1 542 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 614.00 | | 911 134.00 | 2 416 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 937.00 | | 910 855.00 | 2 188 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 199.00 | | 279.00 | 89 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 218.00 | 182 617.00 | | 1 639 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 208.00 | 2 562.00 | | 53 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 010.00 | 180 055.00 | | 1 586 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 528.00 | 297 900.00 | 338 528.00 | 338 528.00 |
6T Sur comptes clients | 18 757.00 | 10 978.00 | | 18 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 285.00 | 308 878.00 | 338 528.00 | 357 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 285.00 | 308 878.00 | 338 528.00 | 357 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017 741.00 | 6 017 741.00 | | 6 017 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 507.00 | 249 507.00 | | 249 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 736.00 | 183 736.00 | | 183 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 224.00 | 198 224.00 | | 198 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
UP Prêts | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 790.00 | 1 589 790.00 | | 1 589 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VB T. V. A. | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 872.00 | 1 415 872.00 | | 1 415 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 267.00 | 257 060.00 | 351 207.00 | 608 267.00 |
VI Groupe et associés | 559 014.00 | 559 014.00 | | 559 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 524.00 | | | 553 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 190.00 | 1 160 190.00 | | 1 160 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 144.00 | 4 390 302.00 | 88 842.00 | 4 479 144.00 |
VW T.V.A. | 214 311.00 | 214 311.00 | | 214 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 262 525.00 | 7 911 318.00 | 351 207.00 | 8 262 525.00 |