| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 136.00 | 114 293.00 | 843.00 | 115 136.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 13 280.00 | 13 060.00 | 220.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 868.00 | 64 409.00 | 2 460.00 | 66 868.00 |
BF Prêts | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 934.00 | 231 991.00 | 72 943.00 | 304 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760 442.00 | | 12 760 442.00 | 12 760 442.00 |
BZ Autres créances | 18 300 744.00 | | 18 300 744.00 | 18 300 744.00 |
CF Disponibilités | 455 616.00 | | 455 616.00 | 455 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 531 866.00 | | 31 531 866.00 | 31 531 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 836 800.00 | 231 991.00 | 31 604 809.00 | 31 836 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DG Autres réserves | 1 908 531.00 | 1 908 531.00 | | 1 908 531.00 |
DH Report à nouveau | -229 323.00 | -246 797.00 | | -229 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 391.00 | 17 474.00 | | 460 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 870.00 | 1 789 479.00 | | 2 249 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 000.00 | 404 000.00 | | 334 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 000.00 | 404 000.00 | | 334 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818 626.00 | 10 962 495.00 | | 24 818 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201 291.00 | 4 033 681.00 | | 4 201 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | 720.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 020 939.00 | 15 020 387.00 | | 29 020 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 604 809.00 | 17 213 866.00 | | 31 604 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 926 500.00 | | 27 926 500.00 | 27 926 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 926 500.00 | | 27 926 500.00 | 27 926 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 088 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 928 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 484 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 305.00 | 13 643.00 | | 46 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 240.00 | 45 774.00 | | 164 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 155 024.00 | 16 596 820.00 | | 28 155 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 694 633.00 | 16 579 346.00 | | 27 694 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 391.00 | 17 474.00 | | 460 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 397.00 | 8 895.00 | 249 301.00 | 472 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 309.00 | 633.00 | 214 649.00 | 328 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | 8 261.00 | 34 652.00 | 144 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 000.00 | | 70 000.00 | 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 000.00 | | 70 000.00 | 404 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818 626.00 | 24 818 626.00 | | 24 818 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201 291.00 | 4 201 291.00 | | 4 201 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
UX Autres créances clients | 12 760 442.00 | 12 760 442.00 | | 12 760 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 315 808.00 | 18 315 808.00 | | 18 315 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 110 671.00 | 31 076 250.00 | 34 421.00 | 31 110 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 020 939.00 | 29 020 939.00 | | 29 020 939.00 |