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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 102 575.00 | 92 465.00 | 10 110.00 | 102 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 630.00 | 259 627.00 | 51 003.00 | 310 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BN En cours de production de biens | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 617.00 | 7 566.00 | 762 051.00 | 769 617.00 |
BZ Autres créances | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
CF Disponibilités | 251 290.00 | | 251 290.00 | 251 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 991.00 | 7 566.00 | 1 249 425.00 | 1 256 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 621.00 | 267 193.00 | 1 300 428.00 | 1 567 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | -17 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | 76 012.00 | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 35 272.00 | 81 842.00 | | 35 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 720.00 | 162 326.00 | | 126 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 846.00 | 182 388.00 | | 198 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 690.00 | 435 517.00 | | 652 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 976.00 | 213 094.00 | | 282 976.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 3 227.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 156.00 | 996 552.00 | | 1 265 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 428.00 | 1 078 394.00 | | 1 300 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 335.00 | 9 864.00 | | 1 174 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
FG Production vendue services | 2 254 881.00 | | 2 254 881.00 | 2 254 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 997.00 | | 2 259 997.00 | 2 259 997.00 |
FM Production stockée | | | -13 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 14 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 043.00 | 5 105.00 | | 8 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 459.00 | 2 252 603.00 | | 2 261 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 571.00 | 2 176 591.00 | | 2 249 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 887.00 | 76 012.00 | | 11 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 630.00 | | | 310 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 634.00 | 4 993.00 | | 254 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 819.00 | 4 993.00 | | 246 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | 7 566.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | 7 566.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 7 566.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 566.00 | 6 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 690.00 | 652 690.00 | | 652 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 757 490.00 | 757 490.00 | | 757 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 720.00 | 35 899.00 | 90 821.00 | 126 720.00 |
VI Groupe et associés | 198 846.00 | 198 846.00 | | 198 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 229.00 | 900 229.00 | | 900 229.00 |
VW T.V.A. | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 156.00 | 1 174 335.00 | 90 821.00 | 1 265 156.00 |