| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 36 693.00 | -36 693.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
AP Constructions | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 653.00 | 417 136.00 | 126 517.00 | 543 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 767.00 | 550 173.00 | 186 593.00 | 736 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 248.00 | 1 015 576.00 | 322 671.00 | 1 338 248.00 |
BT Marchandises | 2 121 481.00 | 30 194.00 | 2 091 287.00 | 2 121 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864 064.00 | 521 642.00 | 4 342 422.00 | 4 864 064.00 |
BZ Autres créances | 421 903.00 | | 421 903.00 | 421 903.00 |
CF Disponibilités | 835 358.00 | | 835 358.00 | 835 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 233.00 | 551 836.00 | 7 692 397.00 | 8 244 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 483.00 | 1 567 413.00 | 8 015 070.00 | 9 582 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 637.00 | 617 226.00 | | 24 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
DH Report à nouveau | | 301 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 728.00 | 2 206 089.00 | | 2 693 728.00 |
DK Provisions réglementées | 59 078.00 | 21 780.00 | | 59 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 004.00 | 3 772 978.00 | | 3 404 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 327.00 | 243 690.00 | | 246 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 327.00 | 243 690.00 | | 246 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 666.00 | 14 694.00 | | 366 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 474.00 | 3 095 796.00 | | 2 183 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 918.00 | 1 063 318.00 | | 1 334 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | 28 590.00 | | 11 326.00 |
EA Autres dettes | 263 542.00 | 202 547.00 | | 263 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 739.00 | 4 404 946.00 | | 4 364 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 070.00 | 8 421 615.00 | | 8 015 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 799 403.00 | 207 233.00 | 30 006 636.00 | 29 799 403.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 854 255.00 | | 854 255.00 | 854 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 653 817.00 | 207 233.00 | 30 861 050.00 | 30 653 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 883 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 203 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 124 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 785 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 098 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 944.00 | 14 100.00 | | 15 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 794.00 | 7 421.00 | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 738.00 | 21 521.00 | | 23 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 386.00 | 6 255.00 | | 4 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 478.00 | 6 255.00 | | 49 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 740.00 | 15 266.00 | | -25 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 930.00 | 299 698.00 | | 359 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 758.00 | 860 598.00 | | 1 017 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 908 374.00 | 23 752 544.00 | | 30 908 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 214 645.00 | 21 546 454.00 | | 28 214 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 728.00 | 2 206 089.00 | | 2 693 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 452.00 | | 147 730.00 | 1 268 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 71 435.00 | 1 338 248.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 71 320.00 | 1 291 995.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 084.00 | | 147 731.00 | 1 222 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 889.00 | 141 619.00 | 66 933.00 | 940 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 196.00 | 141 619.00 | 66 933.00 | 904 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 780.00 | 45 091.00 | 7 794.00 | 21 780.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 690.00 | 2 636.00 | | 243 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 956.00 | 30 194.00 | 18 956.00 | 18 956.00 |
6T Sur comptes clients | 378 994.00 | 142 647.00 | | 378 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 951.00 | 172 841.00 | 18 956.00 | 397 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 422.00 | 220 570.00 | 26 750.00 | 663 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 478.00 | 18 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 092.00 | 7 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 474.00 | 2 183 474.00 | | 2 183 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 431.00 | 700 431.00 | | 700 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 659.00 | 316 659.00 | | 316 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 542.00 | 263 542.00 | | 263 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 188 351.00 | 4 188 351.00 | | 4 188 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 712.00 | 675 712.00 | | 675 712.00 |
VB T. V. A. | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 666.00 | 133 333.00 | 233 333.00 | 366 666.00 |
VI Groupe et associés | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 164.00 | 326 164.00 | | 326 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 955.00 | 5 296 955.00 | | 5 296 955.00 |
VW T.V.A. | 259 359.00 | 259 359.00 | | 259 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 739.00 | 4 131 406.00 | 233 333.00 | 4 364 739.00 |