| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 998.00 | 261 520.00 | 478.00 | 261 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834 843.00 | 5 961 688.00 | 873 156.00 | 6 834 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 636.00 | 935 988.00 | 182 649.00 | 1 118 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 498.00 | | 312 498.00 | 312 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 166.00 | | 1 251 166.00 | 1 251 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 356.00 | | 279 356.00 | 279 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 865 817.00 | 7 354 177.00 | 3 511 640.00 | 10 865 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 803.00 | | 1 259 803.00 | 1 259 803.00 |
BN En cours de production de biens | 1 771 066.00 | | 1 771 066.00 | 1 771 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BT Marchandises | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821 429.00 | | 7 821 429.00 | 7 821 429.00 |
BZ Autres créances | 607 365.00 | | 607 365.00 | 607 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 690.00 | | 168 690.00 | 168 690.00 |
CF Disponibilités | 9 157 954.00 | | 9 157 954.00 | 9 157 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 195 430.00 | | 21 195 430.00 | 21 195 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 066 439.00 | 7 354 177.00 | 24 712 262.00 | 32 066 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530 522.00 | | | 1 530 522.00 |
CU Autres participations | 807 318.00 | 194 981.00 | 612 337.00 | 807 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 920.00 | 1 337 920.00 | | 1 337 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 944 760.00 | 4 944 760.00 | | 4 944 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
DG Autres réserves | 3 072 915.00 | 2 910 998.00 | | 3 072 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 031.00 | 161 916.00 | | 1 225 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 992.00 | 33 259.00 | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737 722.00 | 9 515 957.00 | | 10 737 722.00 |
DN Avances conditionnées | 45 500.00 | 245 147.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 245 147.00 | | 45 500.00 |
DP Provisions pour risques | 168 690.00 | 330 149.00 | | 168 690.00 |
DQ Provisions pour charges | | 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 168 690.00 | 330 374.00 | | 168 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345 736.00 | 6 254 426.00 | | 5 345 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 394.00 | 1 762 136.00 | | 2 215 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 922.00 | 826 851.00 | | 917 922.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 674.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 229 664.00 | 2 353 184.00 | | 5 229 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 743 339.00 | 11 229 976.00 | | 13 743 339.00 |
ED (V) | 17 011.00 | 27 946.00 | | 17 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 712 262.00 | 21 349 399.00 | | 24 712 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 216 412.00 | 8 754 302.00 | | 9 216 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 221.00 | 398 053.00 | 444 274.00 | 46 221.00 |
FD Production vendue biens | 70 000.00 | 2 365 475.00 | 2 435 475.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 3 690 747.00 | 5 046 438.00 | 8 737 185.00 | 3 690 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 968.00 | 7 809 966.00 | 11 616 934.00 | 3 806 968.00 |
FM Production stockée | | | 113 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 083 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 690.00 | |
GE Autres charges | | | 207 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 663.00 | 7 202.00 | | 6 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 714.00 | 71 888.00 | | 70 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 95 639.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 277.00 | 21 219.00 | | 437 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 745.00 | 116 858.00 | | 437 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 883.00 | 10.00 | | 352 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 255.00 | 10.00 | | 448 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 510.00 | 116 849.00 | | -10 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 099.00 | -125 782.00 | | -280 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 606.00 | 9 881 734.00 | | 12 756 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 575.00 | 9 719 818.00 | | 11 531 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 031.00 | 161 916.00 | | 1 225 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 405.00 | 70 418.00 | | 60 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 770 929.00 | 393 961.00 | 72 906.00 | 10 770 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 020.00 | 2 337 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 212.00 | 368 767.00 | 10 865 817.00 | 3 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | 16 747.00 | 8 265 978.00 | 3 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 998.00 | | | 261 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213 031.00 | | 72 906.00 | 8 213 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 899.00 | 393 961.00 | | 2 295 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 876.00 | 423 204.00 | 15 884.00 | 6 751 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 241.00 | 2 279.00 | | 259 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492 635.00 | 420 925.00 | 15 884.00 | 6 492 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 374.00 | 168 690.00 | 330 374.00 | 330 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 355.00 | 168 690.00 | 330 374.00 | 525 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 690.00 | 263 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 394.00 | 2 215 394.00 | | 2 215 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 035.00 | 318 035.00 | | 318 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 200.00 | 234 200.00 | | 234 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 229 664.00 | 5 229 664.00 | | 5 229 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 166.00 | 1 251 166.00 | | 1 251 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 356.00 | 279 356.00 | | 279 356.00 |
UX Autres créances clients | 7 821 429.00 | 7 821 429.00 | | 7 821 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 177 622.00 | 177 622.00 | | 177 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342 970.00 | 848 746.00 | 4 294 224.00 | 5 342 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 303.00 | | | 911 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 099.00 | 280 099.00 | | 280 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 465.00 | 202 465.00 | | 202 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 161 781.00 | 10 161 781.00 | | 10 161 781.00 |
VW T.V.A. | 312 409.00 | 312 409.00 | | 312 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 743 339.00 | 9 216 412.00 | 4 326 928.00 | 13 743 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 491.00 | 97 133.00 | | 91 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 364.00 | 107 998.00 | | 116 364.00 |
ST Autres comptes | 1 194 188.00 | 1 179 225.00 | | 1 194 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 707.00 | 163 809.00 | | 148 707.00 |
YT Sous‐traitance | 4 538 120.00 | 3 205 420.00 | | 4 538 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 500.00 | 4 695.00 | | 15 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164 343.00 | 117 147.00 | | 164 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 544.00 | 92 485.00 | | 48 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 035.00 | 189 618.00 | | 140 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 811.00 | 989 583.00 | | 1 155 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 189.00 | 1 377 652.00 | | 1 093 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 177 222.00 | 4 778 293.00 | | 6 177 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |