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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
AH Fonds commercial | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
AN Terrains | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
AP Constructions | 469 659.00 | 392 649.00 | 77 010.00 | 469 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 573.00 | 310 974.00 | 26 598.00 | 337 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 202.00 | 399 913.00 | 87 289.00 | 487 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 092.00 | 1 103 537.00 | 256 555.00 | 1 360 092.00 |
BT Marchandises | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 504 187.00 | | 504 187.00 | 504 187.00 |
CF Disponibilités | 1 340 390.00 | | 1 340 390.00 | 1 340 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 470.00 | | 1 920 470.00 | 1 920 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 563.00 | 1 103 537.00 | 2 177 025.00 | 3 280 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DG Autres réserves | 113 739.00 | 199 712.00 | | 113 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 365.00 | -85 973.00 | | -53 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 277.00 | 4 725.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 116 369.00 | 171 182.00 | | 116 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 090.00 | 838 839.00 | | 646 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 217.00 | 99 202.00 | | 170 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | 23 908.00 | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 24 257.00 | 56 801.00 | | 24 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 656.00 | 1 018 750.00 | | 2 060 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 025.00 | 1 189 932.00 | | 2 177 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 656.00 | 1 018 750.00 | | 860 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 799.00 | |
GE Autres charges | | | -22 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162.00 | 1 381.00 | | 21 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609.00 | 2 828.00 | | 22 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 9 192.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 9 192.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 859.00 | -6 364.00 | | 21 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 329.00 | 1 804 261.00 | | 567 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 694.00 | 1 890 234.00 | | 620 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 365.00 | -85 973.00 | | -53 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 092.00 | | | 1 360 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 428.00 | | | 1 315 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 738.00 | 70 799.00 | | 1 032 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 738.00 | 70 799.00 | | 1 032 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 646 090.00 | 646 090.00 | | 646 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 702.00 | 217 702.00 | | 217 702.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 656.00 | 860 656.00 | 1 200 000.00 | 2 060 656.00 |