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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AP Constructions | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 672.00 | 32 858.00 | 31 814.00 | 64 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 773.00 | 66 294.00 | 114 479.00 | 180 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 465.00 | 285 528.00 | 389 937.00 | 675 465.00 |
BT Marchandises | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 328 619.00 | | 328 619.00 | 328 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 339.00 | | 380 339.00 | 380 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 804.00 | 285 528.00 | 770 276.00 | 1 055 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
DH Report à nouveau | 267 493.00 | 151 284.00 | | 267 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 173.00 | 116 210.00 | | 43 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 176.00 | 15 460.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 461 688.00 | 421 799.00 | | 461 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 518.00 | 180 000.00 | | 161 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 336.00 | 26 143.00 | | 20 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 207.00 | 26 385.00 | | 41 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 857.00 | 73 516.00 | | 83 857.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 320.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 588.00 | 307 364.00 | | 308 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 276.00 | 729 163.00 | | 770 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 681.00 | 145 847.00 | | 191 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 216.00 | | 120 356.00 | 628 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 107.00 | 675 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 107.00 | 430 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 452.00 | | 120 356.00 | 383 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 928.00 | 27 745.00 | 72 145.00 | 329 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 808.00 | 27 745.00 | 72 145.00 | 328 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VC Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 518.00 | 44 610.00 | 116 908.00 | 161 518.00 |
VI Groupe et associés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 588.00 | 191 681.00 | 116 908.00 | 308 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | 3 855.00 | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 452.00 | 9 947.00 | | 14 452.00 |
ST Autres comptes | 89 557.00 | 47 594.00 | | 89 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 707.00 | 27 741.00 | | 28 707.00 |
YT Sous‐traitance | | 25.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 320.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 604.00 | 5 175.00 | | 10 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 017.00 | 55 764.00 | | 113 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 998.00 | 21 838.00 | | 44 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 716.00 | 85 306.00 | | 132 716.00 |