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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 246.00 | 37 943.00 | 20 303.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 525 794.00 | 525 794.00 | | 525 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616 108.00 | 1 935 910.00 | 2 680 198.00 | 4 616 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 565.00 | 1 864 866.00 | 6 699.00 | 1 871 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 092.00 | 4 364 514.00 | 2 732 579.00 | 7 097 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BZ Autres créances | 472 848.00 | | 472 848.00 | 472 848.00 |
CF Disponibilités | 637 162.00 | | 637 162.00 | 637 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 498.00 | | 1 214 498.00 | 1 214 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 590.00 | 4 364 514.00 | 3 947 077.00 | 8 311 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 944.00 | 335 372.00 | | 341 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 243.00 | 6 572.00 | | 152 243.00 |
DL TOTAL (I) | 538 187.00 | 385 944.00 | | 538 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 160.00 | 3 439 844.00 | | 3 086 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 407.00 | 14 073.00 | | 66 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 130 198.00 | | 78 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 10 720.00 | | 38 875.00 |
EA Autres dettes | 139 231.00 | 235 312.00 | | 139 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 890.00 | 3 830 147.00 | | 3 408 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 077.00 | 4 216 091.00 | | 3 947 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 554.00 | 1 067 207.00 | | 968 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 158.00 | | 1 548 158.00 | 1 548 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 158.00 | | 1 548 158.00 | 1 548 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 3.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 44 425.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 2.00 | | 6 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 68 883.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | -24 458.00 | | -5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 890.00 | 2 556.00 | | 54 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 608.00 | 1 567 216.00 | | 1 549 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 365.00 | 1 560 643.00 | | 1 397 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 243.00 | 6 572.00 | | 152 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 313.00 | | 369 155.00 | 6 769 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 375.00 | 7 097 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 154.00 | 58 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 7 013 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 384.00 | | 23 017.00 | 76 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667 550.00 | | 346 138.00 | 6 667 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 148.00 | 580 741.00 | 41 375.00 | 3 825 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 689.00 | 7 409.00 | 41 154.00 | 71 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 460.00 | 573 332.00 | 221.00 | 3 753 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 231.00 | 139 231.00 | | 139 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
UX Autres créances clients | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VB T. V. A. | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VC Groupe et associés | 393 758.00 | 393 758.00 | | 393 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086 160.00 | 645 825.00 | 2 239 440.00 | 3 086 160.00 |
VI Groupe et associés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 610.00 | | | 323 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 189.00 | | | 675 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 715.00 | 577 336.00 | 25 379.00 | 602 715.00 |
VW T.V.A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 890.00 | 968 554.00 | 2 239 440.00 | 3 408 890.00 |