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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
AN Terrains | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AP Constructions | 78 850.00 | 34 568.00 | 44 281.00 | 78 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 243.00 | 480 627.00 | 13 615.00 | 494 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 762.00 | 222 843.00 | 30 919.00 | 253 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 081.00 | 738 040.00 | 163 041.00 | 901 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 925.00 | 47 151.00 | 32 774.00 | 79 925.00 |
BZ Autres créances | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 778.00 | | 215 778.00 | 215 778.00 |
CF Disponibilités | 1 472 759.00 | | 1 472 759.00 | 1 472 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 585.00 | 47 151.00 | 1 798 433.00 | 1 845 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 666.00 | 785 191.00 | 1 961 474.00 | 2 746 666.00 |
CU Autres participations | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 080.00 | | | 278 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897 604.00 | | | 897 604.00 |
DG Autres réserves | 387 215.00 | | | 387 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 995.00 | | | 1 824 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 474.00 | | | 1 961 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 013.00 | | 7 256.00 | 902 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 188.00 | 59 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 901 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 751.00 | | 7 256.00 | 823 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 950.00 | 16 090.00 | 738 040.00 | 721 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 950.00 | 16 090.00 | 738 040.00 | 721 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 512.00 | 104 982.00 | 1 530.00 | 106 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |