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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
AP Constructions | 172 960.00 | 169 832.00 | 3 128.00 | 172 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 146.00 | 362 042.00 | 32 104.00 | 394 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 336.00 | 50 553.00 | 20 784.00 | 71 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 201.00 | 582 426.00 | 72 775.00 | 655 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 626.00 | 15 511.00 | 258 115.00 | 273 626.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 597.00 | 15 511.00 | 496 086.00 | 511 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 798.00 | 597 937.00 | 568 861.00 | 1 166 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 177 237.00 | | | 177 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
EA Autres dettes | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 624.00 | | | 391 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 861.00 | | | 568 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 989.00 | | | 383 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 028.00 | | 5 646.00 | 653 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 655 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 645 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 766.00 | | 5 646.00 | 643 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 218.00 | 21 681.00 | 3 474.00 | 564 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 218.00 | 21 681.00 | 3 474.00 | 564 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 228.00 | 2 283.00 | | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 228.00 | 2 283.00 | | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 2 283.00 | | 13 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | | |