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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 808.00 | 68.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 262.00 | 43 869.00 | 4 393.00 | 48 262.00 |
BF Prêts | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 075.00 | 56 677.00 | 11 398.00 | 68 075.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 296.00 | 17 219.00 | 92 077.00 | 109 296.00 |
BZ Autres créances | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 286.00 | 1 227.00 | 242 059.00 | 243 286.00 |
CF Disponibilités | 232 852.00 | | 232 852.00 | 232 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 506.00 | 18 446.00 | 691 060.00 | 709 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 581.00 | 75 124.00 | 702 458.00 | 777 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 394.00 | 26.00 | | 18 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | 18 368.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 433 316.00 | 431 044.00 | | 433 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 1 000.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | 90 588.00 | | 43 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 319.00 | 143 665.00 | | 76 319.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 5 766.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 141.00 | 241 020.00 | | 269 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 458.00 | 672 064.00 | | 702 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 188.00 | |
FM Production stockée | | | 46 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -1 175.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 3 932.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 595.00 | 572 818.00 | | 539 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 324.00 | 554 450.00 | | 537 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272.00 | 18 368.00 | | 2 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 057.00 | | 5 018.00 | 63 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | 840.00 | 12 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 084.00 | | 4 178.00 | 44 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 683.00 | 4 994.00 | 56 677.00 | 51 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 772.00 | 12 808.00 | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | 4 222.00 | 43 869.00 | 39 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UP Prêts | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 306.00 | 171 368.00 | 6 938.00 | 178 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 141.00 | 123 141.00 | | 269 141.00 |