| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 288.00 | 309 983.00 | 56 305.00 | 366 288.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
AP Constructions | 3 650 166.00 | 3 251 918.00 | 398 248.00 | 3 650 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203 145.00 | 3 906 360.00 | 296 785.00 | 4 203 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 002.00 | 1 355 079.00 | 417 923.00 | 1 773 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 120.00 | 8 844 859.00 | 1 274 260.00 | 10 119 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 939.00 | 1 730.00 | 21 209.00 | 22 939.00 |
BZ Autres créances | 1 624 025.00 | | 1 624 025.00 | 1 624 025.00 |
CF Disponibilités | 1 174 506.00 | | 1 174 506.00 | 1 174 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 548.00 | 1 730.00 | 2 884 818.00 | 2 886 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 005 667.00 | 8 846 589.00 | 4 159 078.00 | 13 005 667.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 963.00 | 13 356.00 | | 13 963.00 |
DG Autres réserves | 682 087.00 | 520 652.00 | | 682 087.00 |
DH Report à nouveau | 361 497.00 | | | 361 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 032.00 | 162 041.00 | | 514 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 790.00 | 115 862.00 | | 70 790.00 |
DK Provisions réglementées | 124 700.00 | 177 126.00 | | 124 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 268.00 | 1 332 238.00 | | 2 110 268.00 |
DP Provisions pour risques | 12 592.00 | 10 531.00 | | 12 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 522.00 | 18 633.00 | | 26 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 114.00 | 29 164.00 | | 39 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 093.00 | 91 754.00 | | 299 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 212.00 | 202 193.00 | | 215 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 050.00 | 941 133.00 | | 1 389 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 656.00 | 98 650.00 | | 92 656.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | 4 194.00 | | 8 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 837.00 | 3 598.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 696.00 | 1 491 688.00 | | 2 009 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 078.00 | 2 853 089.00 | | 4 159 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 683 108.00 | | 6 683 108.00 | 6 683 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683 108.00 | | 6 683 108.00 | 6 683 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 314 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 487.00 | 66 263.00 | | 49 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 836.00 | 59 068.00 | | 54 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 635.00 | 125 331.00 | | 173 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | 29 051.00 | | 2 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 464.00 | 2 029.00 | | 26 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 878.00 | 57 337.00 | | 28 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 757.00 | 67 994.00 | | 144 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 773.00 | 7 228.00 | | 122 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 754.00 | 29 090.00 | | 222 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 965.00 | 3 458 859.00 | | 7 050 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 933.00 | 3 296 818.00 | | 6 536 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 032.00 | 162 041.00 | | 514 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 248.00 | | 751 674.00 | 10 795 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 903.00 | 10 119 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 637.00 | 486 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401 290.00 | 9 626 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 094.00 | | 261 442.00 | 250 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539 821.00 | | 487 781.00 | 10 539 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 2 451.00 | 5 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587 895.00 | 680 477.00 | 1 423 513.00 | 9 587 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 191.00 | 131 948.00 | 24 637.00 | 224 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 363 704.00 | 548 529.00 | 1 398 876.00 | 9 363 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 126.00 | 1 601.00 | 54 027.00 | 177 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 164.00 | 29 509.00 | 19 559.00 | 29 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 330.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 330.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 690.00 | 31 440.00 | 73 586.00 | 207 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 860.00 | 18 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 250.00 | 54 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 212.00 | 215 212.00 | | 215 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 648.00 | 551 648.00 | | 551 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | 475.00 | 5 333.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 062.00 | 1 530 062.00 | | 1 530 062.00 |
VI Groupe et associés | 299 093.00 | 299 093.00 | | 299 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 718.00 | 602 718.00 | | 602 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 239.00 | 1 679 906.00 | 5 333.00 | 1 685 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 696.00 | 2 009 696.00 | | 2 009 696.00 |