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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 598.00 | 129 528.00 | 2 070.00 | 131 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 125.00 | 131 518.00 | 81 607.00 | 213 125.00 |
BT Marchandises | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 988.00 | | 160 988.00 | 160 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 113.00 | 131 518.00 | 242 595.00 | 374 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 499.00 | 134 063.00 | | 167 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | 33 437.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 213 865.00 | 211 499.00 | | 213 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 38 139.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 965.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 688.00 | 16 150.00 | | 26 688.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 1 427.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 730.00 | 56 681.00 | | 28 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 595.00 | 268 180.00 | | 242 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 5 500.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 804.00 | 178 293.00 | | 166 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 438.00 | 144 856.00 | | 164 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366.00 | 33 437.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 633.00 | 885.00 | | 130 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 643.00 | 885.00 | | 128 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990.00 | 7 055.00 | 10 936.00 | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |