| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 12 027.00 | 574.00 | 12 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 498.00 | 49 721.00 | 777.00 | 50 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 267.00 | 77 867.00 | 1 401.00 | 79 267.00 |
BT Marchandises | 119 739.00 | 19 456.00 | 100 283.00 | 119 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 228.00 | 19 456.00 | 322 772.00 | 342 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 496.00 | 97 323.00 | 324 173.00 | 421 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 205.00 | 224 925.00 | | 234 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | 9 280.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 249 464.00 | 242 590.00 | | 249 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 6 720.00 | | 27 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 832.00 | 48 473.00 | | 37 832.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 7 623.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 709.00 | 64 074.00 | | 74 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 173.00 | 306 664.00 | | 324 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 187.00 | | 681.00 | 84 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 79 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 66 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 536.00 | | 681.00 | 71 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 527.00 | 940.00 | 5 600.00 | 82 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 585.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 084.00 | 355.00 | 5 600.00 | 71 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 456.00 | 19 456.00 | 16 456.00 | 16 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 456.00 | 19 456.00 | 16 456.00 | 16 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 456.00 | 19 456.00 | 16 456.00 | 16 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 456.00 | 16 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VP Divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |