| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 763.00 | 24 939.00 | 2 824.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 104.00 | 201 081.00 | 13 024.00 | 214 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 787.00 | 263 050.00 | 47 736.00 | 310 787.00 |
BT Marchandises | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 141.00 | 59 623.00 | 1 160 517.00 | 1 220 141.00 |
BZ Autres créances | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 422.00 | | 651 422.00 | 651 422.00 |
CF Disponibilités | 156 281.00 | | 156 281.00 | 156 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 345.00 | 59 623.00 | 2 217 722.00 | 2 277 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 132.00 | 322 674.00 | 2 265 458.00 | 2 588 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
DG Autres réserves | 437 943.00 | 437 943.00 | | 437 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 811.00 | 418 382.00 | | 309 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 037.00 | 1 134 608.00 | | 1 026 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 978.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 155 122.00 | 149 652.00 | | 155 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 122.00 | 155 630.00 | | 155 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 655.00 | 380 618.00 | | 367 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 871.00 | 676 889.00 | | 350 871.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 631.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 300.00 | 306 325.00 | | 365 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 299.00 | 1 439 924.00 | | 1 084 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 458.00 | 2 730 162.00 | | 2 265 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 299.00 | 1 388 174.00 | | 1 084 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 565.00 | | 1 591 565.00 | 1 591 565.00 |
FG Production vendue services | 2 402 491.00 | | 2 402 491.00 | 2 402 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 057.00 | | 3 994 057.00 | 3 994 057.00 |
FM Production stockée | | | -6 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 20 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 043.00 | 27 410.00 | | 19 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447.00 | 1 350.00 | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 490.00 | 28 760.00 | | 22 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 2 781.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 2 781.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 561.00 | 25 979.00 | | 19 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 471.00 | 162 970.00 | | 116 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 714.00 | 5 191 769.00 | | 4 094 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 904.00 | 4 773 386.00 | | 3 784 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 811.00 | 418 382.00 | | 309 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 688.00 | 25 834.00 | | 29 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 089.00 | | 11 472.00 | 303 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 310 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 241 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 169.00 | | 11 472.00 | 234 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 509.00 | 8 059.00 | 1 518.00 | 256 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 478.00 | 8 059.00 | 1 518.00 | 219 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 630.00 | 5 470.00 | 5 978.00 | 155 630.00 |
6T Sur comptes clients | 45 899.00 | 38 684.00 | 24 960.00 | 45 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 899.00 | 38 684.00 | 24 960.00 | 45 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 530.00 | 44 154.00 | 30 938.00 | 201 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 154.00 | 30 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 655.00 | 367 655.00 | | 367 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 300.00 | 365 300.00 | | 365 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 141.00 | 1 220 141.00 | | 1 220 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 529.00 | 1 360 529.00 | | 1 360 529.00 |
VW T.V.A. | 259 878.00 | 259 878.00 | | 259 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 299.00 | 1 084 299.00 | | 1 084 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 306.00 | 14 114.00 | | 12 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 819.00 | 261 037.00 | | 242 819.00 |
ST Autres comptes | 503 425.00 | 639 261.00 | | 503 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 438.00 | 148 823.00 | | 162 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 765.00 | 126 454.00 | | 61 765.00 |
YT Sous‐traitance | 19 015.00 | 52 803.00 | | 19 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 856.00 | 36 296.00 | | 27 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 162.00 | 50 410.00 | | 40 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 017.00 | | | 743 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 713.00 | | | 357 713.00 |
ZE Dividendes | 418 382.00 | | | 418 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 697.00 | 1 101 924.00 | | 927 697.00 |