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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 018.00 | | 229 018.00 | 229 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 930.00 | 81 245.00 | 23 684.00 | 104 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 847.00 | 81 245.00 | 255 602.00 | 336 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
060 Stock marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 331 373.00 | | 331 373.00 | 331 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 018.00 | | 462 018.00 | 462 018.00 |
110 Total général Actif | 798 865.00 | 81 245.00 | 717 620.00 | 798 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 631.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
214 Production vendue de biens – France | 664 451.00 | | | 664 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 128.00 | | | 807 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 531.00 | | | 348 531.00 |
252 Charges sociales | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 431.00 | | | 726 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 926.00 | | | 390 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |