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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 709.00 | 28 534.00 | 14 175.00 | 42 709.00 |
AH Fonds commercial | 681 752.00 | | 681 752.00 | 681 752.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 735 550.00 | 293 965.00 | 441 586.00 | 735 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 661.00 | 528 019.00 | 53 642.00 | 581 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 386.00 | 855 237.00 | 1 416 149.00 | 2 271 386.00 |
BT Marchandises | 1 556 877.00 | | 1 556 877.00 | 1 556 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 242.00 | | 578 242.00 | 578 242.00 |
BZ Autres créances | 566 014.00 | | 566 014.00 | 566 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 004.00 | 760.00 | 43 243.00 | 44 004.00 |
CF Disponibilités | 196 931.00 | | 196 931.00 | 196 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 681.00 | 760.00 | 3 011 921.00 | 3 012 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 068.00 | 855 998.00 | 4 428 070.00 | 5 284 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 379.00 | 1 024 393.00 | | 1 060 379.00 |
DH Report à nouveau | 368 086.00 | 368 086.00 | | 368 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 907.00 | 35 985.00 | | 364 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 144.00 | 1 708 237.00 | | 2 073 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 766.00 | 589 049.00 | | 491 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 561.00 | 51 070.00 | | 181 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 694.00 | 1 008 618.00 | | 960 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 358.00 | 271 919.00 | | 243 358.00 |
EA Autres dettes | 477 547.00 | 236 151.00 | | 477 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 926.00 | 2 156 807.00 | | 2 354 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 070.00 | 3 865 045.00 | | 4 428 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 300.00 | | 3 679 300.00 | 3 679 300.00 |
FG Production vendue services | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 187.00 | | 3 714 187.00 | 3 714 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 550.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 217.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 1 217.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | -1 216.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 960.00 | 14 230.00 | | 131 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 753.00 | 3 175 968.00 | | 3 768 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 846.00 | 3 139 983.00 | | 3 403 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 907.00 | 35 985.00 | | 364 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 599.00 | | 85 171.00 | 2 196 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 383.00 | 2 271 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 383.00 | 1 511 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 461.00 | | | 724 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 147.00 | | 84 168.00 | 1 438 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 992.00 | | 1 003.00 | 33 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 694.00 | 960 694.00 | | 960 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 547.00 | 477 547.00 | | 477 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
UX Autres créances clients | 577 150.00 | 577 150.00 | | 577 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
VC Groupe et associés | 405 766.00 | 405 766.00 | | 405 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 766.00 | 80 968.00 | 410 798.00 | 491 766.00 |
VI Groupe et associés | 181 561.00 | 181 561.00 | | 181 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 988.00 | 1 214 870.00 | 34 118.00 | 1 248 988.00 |
VW T.V.A. | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 926.00 | 1 944 128.00 | 410 798.00 | 2 354 926.00 |