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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 286 684.00 | | 286 684.00 | 286 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 304.00 | 159 992.00 | 489 312.00 | 649 304.00 |
BT Marchandises | 250 360.00 | | 250 360.00 | 250 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 370.00 | | 840 370.00 | 840 370.00 |
BZ Autres créances | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
CF Disponibilités | 418 360.00 | | 418 360.00 | 418 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 440.00 | | 1 777 440.00 | 1 777 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 744.00 | 159 992.00 | 2 266 752.00 | 2 426 744.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 815.00 | | | 1 180 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 563.00 | | | 1 222 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 209.00 | | | 411 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 283.00 | | | 417 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EA Autres dettes | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 189.00 | | | 1 044 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 752.00 | | | 2 266 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 189.00 | | | 1 044 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 209.00 | | | 411 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 350.00 | | 470 350.00 | 470 350.00 |
FG Production vendue services | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 833.00 | | 560 833.00 | 560 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | -53 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 090.00 | | | -9 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 836.00 | | | 560 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 188.00 | | | 553 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 968.00 | | 64 336.00 | 584 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 306.00 | | | 294 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 992.00 | | 1 000.00 | 218 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 670.00 | | 63 336.00 | 71 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 079.00 | 15 914.00 | | 144 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 079.00 | 15 914.00 | | 144 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 283.00 | 417 283.00 | | 417 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
UX Autres créances clients | 840 370.00 | | | 840 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 209.00 | 411 209.00 | | 411 209.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 239.00 | 898 733.00 | 87 506.00 | 986 239.00 |
VW T.V.A. | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 189.00 | 1 044 189.00 | | 1 044 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
ST Autres comptes | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 655.00 | | | 205 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 246.00 | | | 284 246.00 |