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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 495 860.00 | 489 092.00 | 6 768.00 | 495 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 914.00 | 67 388.00 | 7 526.00 | 74 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 444.00 | 170 067.00 | 25 377.00 | 195 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 811.00 | 729 871.00 | 93 940.00 | 823 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 591.00 | | 308 591.00 | 308 591.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 059.00 | | 344 059.00 | 344 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 870.00 | 729 871.00 | 437 999.00 | 1 167 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
DG Autres réserves | 231 635.00 | 218 528.00 | | 231 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289.00 | 13 107.00 | | 14 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 313.00 | 5 534.00 | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 369 776.00 | 357 707.00 | | 369 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 610.00 | 54 741.00 | | 44 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 9 640.00 | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | 4 766.00 | | 7 888.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 9 677.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 223.00 | 78 823.00 | | 68 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 999.00 | 436 531.00 | | 437 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 223.00 | 78 823.00 | | 68 223.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 360.00 | | 259 360.00 | 259 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 360.00 | | 259 360.00 | 259 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | 748.00 | | 3 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 172.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | 2 220.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 2 220.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 2 220.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 2 066.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 889.00 | 256 607.00 | | 270 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 830.00 | 242 318.00 | | 256 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 059.00 | 14 289.00 | | 14 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 619.00 | 1 688.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 223.00 | | 13 178.00 | 814 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 823 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 766 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 630.00 | | 13 178.00 | 756 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 145.00 | 14 316.00 | 3 590.00 | 719 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 821.00 | 14 316.00 | 3 590.00 | 715 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |