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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 211.00 | 1 089.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 10 451.00 | 197.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 532.00 | 152 753.00 | 10 779.00 | 163 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 706.00 | 169 812.00 | 27 894.00 | 197 706.00 |
BT Marchandises | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 270.00 | 458.00 | 36 811.00 | 37 270.00 |
BZ Autres créances | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 225.00 | 458.00 | 148 767.00 | 149 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 932.00 | 170 271.00 | 176 661.00 | 346 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 100.00 | | | -37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
EA Autres dettes | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FG Production vendue services | 66 516.00 | 2 784.00 | 69 300.00 | 66 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 102.00 | 2 784.00 | 71 886.00 | 69 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 669.00 | | | 128 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 100.00 | | | -37 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 706.00 | | | 197 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 003.00 | 5 809.00 | | 164 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 605.00 | 5 809.00 | | 157 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 993.00 | 62 217.00 | 5 776.00 | 67 993.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YT Sous‐traitance | 237.00 | | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 842.00 | | | 48 842.00 |