| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 892.00 | 30 399.00 | 3 492.00 | 33 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 683.00 | 168 591.00 | 13 092.00 | 181 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 091.00 | 627 616.00 | 532 474.00 | 1 160 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 146.00 | 826 607.00 | 769 539.00 | 1 596 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 731.00 | 23 608.00 | 157 122.00 | 180 731.00 |
BP En cours de production de services | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 878.00 | 73 274.00 | 492 604.00 | 565 878.00 |
BZ Autres créances | 264 111.00 | | 264 111.00 | 264 111.00 |
CF Disponibilités | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 595.00 | 96 882.00 | 1 136 712.00 | 1 233 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 741.00 | 923 489.00 | 1 906 251.00 | 2 829 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 920.00 | 187 920.00 | | 187 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 190.00 | -278 134.00 | | -329 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 704.00 | -51 055.00 | | -230 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 219.00 | 6 010.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 66 556.00 | 298 051.00 | | 66 556.00 |
DP Provisions pour risques | 46 179.00 | 16 179.00 | | 46 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 179.00 | 16 179.00 | | 46 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 505 663.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 813.00 | 219 481.00 | | 175 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 186.00 | 333 018.00 | | 103 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 498.00 | 435 234.00 | | 162 498.00 |
EA Autres dettes | 1 351 953.00 | 9 332.00 | | 1 351 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 516.00 | 1 620 437.00 | | 1 793 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 251.00 | 1 934 668.00 | | 1 906 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 703.00 | 988 595.00 | | 1 617 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 811.00 | 29 980.00 | | 1 579 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 645.00 | 1 596 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 645.00 | 1 341 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 489.00 | 3 750.00 | | 210 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 790.00 | 9 630.00 | | 1 345 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | 16 600.00 | | 23 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 980.00 | 93 271.00 | 13 645.00 | 746 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 1 647.00 | | 28 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 228.00 | 91 624.00 | 13 645.00 | 718 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 179.00 | 30 000.00 | | 16 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 440.00 | 23 608.00 | 34 440.00 | 34 440.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | 41 862.00 | 1 702.00 | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 553.00 | 65 471.00 | 36 142.00 | 67 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 732.00 | 95 471.00 | 36 142.00 | 83 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 471.00 | 36 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 953.00 | 1 351 953.00 | | 1 351 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
UX Autres créances clients | 483 096.00 | 483 096.00 | | 483 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
VB T. V. A. | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VC Groupe et associés | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 580.00 | 950 448.00 | 40 131.00 | 990 580.00 |
VW T.V.A. | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 703.00 | 1 617 703.00 | | 1 617 703.00 |