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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AP Constructions | 239 095.00 | 73 839.00 | 165 256.00 | 239 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 808.00 | 120 486.00 | 322.00 | 120 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 909.00 | 305 477.00 | 214 432.00 | 519 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 243.00 | 507 599.00 | 453 643.00 | 961 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 945.00 | 42 134.00 | 47 810.00 | 89 945.00 |
BZ Autres créances | 1 363 365.00 | | 1 363 365.00 | 1 363 365.00 |
CF Disponibilités | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 842.00 | 42 134.00 | 1 619 708.00 | 1 661 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 707.00 | 549 734.00 | 2 147 973.00 | 2 697 707.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 654 180.00 | 654 180.00 | | 654 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 848.00 | -1 093 181.00 | | -1 210 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 598.00 | -117 667.00 | | 120 598.00 |
DL TOTAL (I) | -394 146.00 | -514 743.00 | | -394 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 056.00 | 2 273 436.00 | | 1 923 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 189.00 | 393 353.00 | | 401 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 150.00 | 224 557.00 | | 184 150.00 |
EA Autres dettes | 33 392.00 | 95 542.00 | | 33 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 118.00 | 2 986 888.00 | | 2 542 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 973.00 | 2 509 466.00 | | 2 147 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 994.00 | | 3 030 994.00 | 3 030 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 994.00 | | 3 030 994.00 | 3 030 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 057.00 | 2 263.00 | | 48 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 531.00 | 26 907.00 | | 45 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 611.00 | 29 170.00 | | 111 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 408.00 | 34 077.00 | | 50 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 407.00 | 64 008.00 | | 50 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 204.00 | -34 838.00 | | 61 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 633.00 | 3 076 745.00 | | 3 190 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 036.00 | 3 194 412.00 | | 3 070 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 598.00 | -117 667.00 | | 120 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 558.00 | | 84 302.00 | 919 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 616.00 | 73 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 616.00 | 961 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 113.00 | | 49 699.00 | 830 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 647.00 | | 34 603.00 | 81 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 694.00 | 66 905.00 | 507 599.00 | 440 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 16.00 | 7 798.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 912.00 | 66 889.00 | 499 802.00 | 432 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
6T Sur comptes clients | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 060.00 | 210 393.00 | 66 667.00 | 277 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 189.00 | 401 189.00 | | 401 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
UX Autres créances clients | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
VB T. V. A. | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 531.00 | 1 080 531.00 | | 1 080 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 996.00 | | 1 645 996.00 | 1 645 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 429.00 | 177 429.00 | | 177 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 484.00 | 1 456 549.00 | 117 936.00 | 1 574 484.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 787.00 | 829 124.00 | 1 712 663.00 | 2 541 787.00 |