| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 001.00 | 110 000.00 | 1.00 | 110 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BF Prêts | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 919 006.00 | 20 319 806.00 | 21 599 201.00 | 41 919 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 34 483 824.00 | 4 120 303.00 | 30 363 521.00 | 34 483 824.00 |
CF Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 489 413.00 | 4 120 303.00 | 30 369 110.00 | 34 489 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 408 419.00 | 24 440 109.00 | 51 968 310.00 | 76 408 419.00 |
CU Autres participations | 41 775 985.00 | 20 209 806.00 | 21 566 179.00 | 41 775 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 671 916.00 | 15 671 916.00 | | 15 671 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
DH Report à nouveau | -25 260 002.00 | -24 359 423.00 | | -25 260 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 282.00 | -900 578.00 | | -730 282.00 |
DK Provisions réglementées | 49 383.00 | 47 883.00 | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | -10 262 833.00 | -9 534 051.00 | | -10 262 833.00 |
DP Provisions pour risques | 13 368 994.00 | 13 590 372.00 | | 13 368 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 368 994.00 | 13 590 372.00 | | 13 368 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 536 719.00 | 46 292 059.00 | | 48 536 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 346.00 | 106 589.00 | | 325 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 210 590.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 862 149.00 | 46 609 238.00 | | 48 862 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 968 310.00 | 50 665 558.00 | | 51 968 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 862 149.00 | 46 700 737.00 | | 48 862 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 223 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 320 001.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 149.00 | 39 974.00 | | 796 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 149.00 | 359 975.00 | | 896 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 500.00 | 2 662 730.00 | | 182 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 271.00 | 1 168 622.00 | | 576 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 938.00 | 3 831 352.00 | | 758 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 211.00 | -3 471 377.00 | | 137 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 317.00 | -3 508.00 | | -222 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 800.00 | 8 559 863.00 | | 1 724 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 081.00 | 9 460 442.00 | | 2 455 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 282.00 | -900 578.00 | | -730 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 026 766.00 | | 59 830.00 | 42 026 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 590.00 | 41 809 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 590.00 | 41 919 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 916 765.00 | | 59 830.00 | 41 916 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 883.00 | 1 500.00 | | 47 883.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 590 372.00 | 574 771.00 | 796 149.00 | 13 590 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 120 303.00 | | | 4 120 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 384 686.00 | 1 223 601.00 | 168 178.00 | 23 384 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 022 941.00 | 1 799 872.00 | 964 327.00 | 37 022 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 223 601.00 | 168 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576 271.00 | 796 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 346.00 | 325 346.00 | | 325 346.00 |
UP Prêts | 17 353.00 | 11 451.00 | 5 902.00 | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 33 833 916.00 | 33 833 916.00 | | 33 833 916.00 |
VI Groupe et associés | 48 506 719.00 | 48 506 719.00 | | 48 506 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 190.00 | 221 190.00 | | 221 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 718.00 | 428 718.00 | | 428 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 507 599.00 | 34 501 697.00 | 5 902.00 | 34 507 599.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 862 149.00 | 48 862 149.00 | | 48 862 149.00 |