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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
AP Constructions | 399 774.00 | 256 932.00 | 142 842.00 | 399 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 735.00 | 111 256.00 | 19 480.00 | 130 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 360.00 | 382 390.00 | 164 969.00 | 547 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
BZ Autres créances | 156 368.00 | | 156 368.00 | 156 368.00 |
CF Disponibilités | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 891.00 | | 642 891.00 | 642 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 251.00 | 382 390.00 | 807 860.00 | 1 190 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
DH Report à nouveau | 257 183.00 | 238 052.00 | | 257 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 950.00 | 19 131.00 | | -31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 245 740.00 | 277 690.00 | | 245 740.00 |
DP Provisions pour risques | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 454.00 | 13 954.00 | | 12 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 11 931.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | 44 209.00 | | 66 299.00 |
EA Autres dettes | 358 779.00 | 84 185.00 | | 358 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 416.00 | 154 279.00 | | 518 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 860.00 | 475 673.00 | | 807 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 416.00 | 154 279.00 | | 518 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 977.00 | | 471 977.00 | 471 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 977.00 | | 471 977.00 | 471 977.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 371.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 544.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 44 248.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -40 940.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 488.00 | 687 319.00 | | 482 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 437.00 | 668 188.00 | | 514 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 950.00 | 19 131.00 | | -31 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 998.00 | | 16 647.00 | 579 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 285.00 | 547 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 285.00 | 530 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 148.00 | | 16 647.00 | 563 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 781.00 | 12 895.00 | 49 285.00 | 418 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 578.00 | 12 895.00 | 49 285.00 | 404 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 779.00 | 358 779.00 | | 358 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 983.00 | 152 983.00 | | 152 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 932.00 | 254 285.00 | 2 647.00 | 256 932.00 |
VW T.V.A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 416.00 | 518 416.00 | | 518 416.00 |