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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 64 223.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 452.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 11 517.00 | |
BT Marchandises | | | 37 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 244 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 692 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 799 807.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
DG Autres réserves | 253 472.00 | 200 801.00 | | 253 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 960.00 | 52 671.00 | | -18 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 720.00 | 8 694.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 583 148.00 | 607 082.00 | | 583 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | 18 502.00 | | 5 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 738.00 | 1 902.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 339.00 | 136 063.00 | | 154 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 195.00 | 46 683.00 | | 44 195.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | 28 316.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 659.00 | 231 466.00 | | 216 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 807.00 | 838 548.00 | | 799 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 275.00 | |
FM Production stockée | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 2 702.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 974.00 | 5 834.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 8 536.00 | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 8 536.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 510.00 | 864 315.00 | | 888 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 470.00 | 811 644.00 | | 907 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 960.00 | 52 671.00 | | -18 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 749.00 | | 1 519.00 | 685 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 083.00 | | 1 519.00 | 660 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 406.00 | 54 410.00 | | 525 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 406.00 | 54 410.00 | | 525 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 846.00 | 3 729.00 | 9 846.00 | 9 846.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | 3 487.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 278.00 | 7 216.00 | 13 278.00 | 13 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 278.00 | 7 216.00 | 13 278.00 | 13 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 216.00 | 13 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 794.00 | 445 794.00 | | 445 794.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 921.00 | 211 921.00 | | 211 921.00 |