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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 213.00 | 132 014.00 | 5 198.00 | 137 213.00 |
AH Fonds commercial | 7 317 553.00 | | 7 317 553.00 | 7 317 553.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 339 290.00 | 339 156.00 | 134.00 | 339 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 873.00 | 1 404 361.00 | 74 512.00 | 1 478 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 542.00 | 668 404.00 | 57 139.00 | 725 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 357.00 | | 540 357.00 | 540 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 271 589.00 | 2 941 208.00 | 8 330 381.00 | 11 271 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 550.00 | 43 765.00 | 1 851 785.00 | 1 895 550.00 |
BN En cours de production de biens | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 852.00 | 386 581.00 | 3 896 272.00 | 4 282 852.00 |
BZ Autres créances | 597 889.00 | | 597 889.00 | 597 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484 062.00 | | 1 484 062.00 | 1 484 062.00 |
CF Disponibilités | 1 935 994.00 | | 1 935 994.00 | 1 935 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 677 270.00 | 430 346.00 | 10 246 924.00 | 10 677 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 948 859.00 | 3 371 554.00 | 18 577 305.00 | 21 948 859.00 |
CU Autres participations | 731 359.00 | 397 273.00 | 334 086.00 | 731 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452 000.00 | 9 452 000.00 | | 9 452 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 517.00 | 268 517.00 | | 268 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 200.00 | 945 200.00 | | 945 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 810 694.00 | 810 694.00 | | 810 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410 388.00 | 3 519 104.00 | | 3 410 388.00 |
DK Provisions réglementées | 991.00 | 2 170.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 14 887 790.00 | 14 997 685.00 | | 14 887 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 411.00 | | | 478 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 942.00 | 697 047.00 | | 697 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 637.00 | 1 583 088.00 | | 1 212 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 297.00 | 1 316 372.00 | | 1 288 297.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 53 733.00 | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 515.00 | 3 650 239.00 | | 3 689 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 577 305.00 | 18 647 924.00 | | 18 577 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 576.00 | 2 953 192.00 | | 2 635 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 526 088.00 | 14 316 519.00 | 23 842 607.00 | 9 526 088.00 |
FG Production vendue services | 88 475.00 | 164 567.00 | 253 042.00 | 88 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 614 563.00 | 14 481 086.00 | 24 095 649.00 | 9 614 563.00 |
FM Production stockée | | | 91 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 264 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 072 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 286 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 977 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 48.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170.00 | 17 090.00 | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 352 138.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 452.00 | 4 879.00 | | 44 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | 2 170.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 443.00 | 342 049.00 | | 45 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 258.00 | 10 089.00 | | -43 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 246.00 | 404 996.00 | | 387 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 594.00 | 1 563 033.00 | | 1 459 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 691 517.00 | 24 179 122.00 | | 24 691 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 281 129.00 | 20 660 018.00 | | 21 281 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410 388.00 | 3 519 104.00 | | 3 410 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 362.00 | 205 784.00 | | 249 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 748 284.00 | | | 10 748 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 271 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 772.00 | | | 2 560 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 746.00 | | | 732 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 879.00 | 65 058.00 | 45 002.00 | 2 523 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 434.00 | 7 581.00 | | 124 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 445.00 | 57 478.00 | 45 002.00 | 2 399 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 170.00 | 991.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 991.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 073.00 | | 674 073.00 | 674 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 637.00 | 1 212 637.00 | | 1 212 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 282 852.00 | | | 4 282 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 411.00 | 98 545.00 | 372 952.00 | 478 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 427.00 | | | 519 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VP Divers | 597 889.00 | | | 597 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 297.00 | 1 288 297.00 | | 1 288 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 540.00 | 4 913 153.00 | 1 387.00 | 4 914 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 515.00 | 2 635 576.00 | 1 047 024.00 | 3 689 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |