| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 659.00 | 161 117.00 | 13 541.00 | 174 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 685.00 | 561 530.00 | 11 154.00 | 572 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 453.00 | 728 178.00 | 666 274.00 | 1 394 453.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
CF Disponibilités | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 523.00 | | 322 523.00 | 322 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 977.00 | 728 178.00 | 988 798.00 | 1 716 977.00 |
CU Autres participations | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 264.00 | | | 346 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 036.00 | | | -43 036.00 |
DL TOTAL (I) | 469 062.00 | | | 469 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 997.00 | | | 238 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 735.00 | | | 519 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 798.00 | | | 988 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 420.00 | | | 441 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 351.00 | | | 1 411 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 243.00 | | | 764 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 742.00 | 9 720.00 | 22 284.00 | 740 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 198.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 410.00 | 9 522.00 | 22 284.00 | 735 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 817.00 | 72 951.00 | 75 866.00 | 148 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 968.00 | 256 842.00 | 88 126.00 | 344 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 286.00 | 441 420.00 | 75 866.00 | 517 286.00 |