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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 606.00 | 162.00 | 768.00 |
AH Fonds commercial | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
AN Terrains | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 261.00 | 385 632.00 | 14 629.00 | 400 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 390.00 | 152 614.00 | 775.00 | 153 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 983.00 | 580 715.00 | 30 268.00 | 610 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 353.00 | | 197 353.00 | 197 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 336.00 | 580 715.00 | 227 621.00 | 808 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
DH Report à nouveau | -116 251.00 | -126 429.00 | | -116 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 438.00 | 10 178.00 | | 22 438.00 |
DL TOTAL (I) | 60 832.00 | 38 393.00 | | 60 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479.00 | 4 979.00 | | 8 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 004.00 | 100 003.00 | | 97 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -86.00 | | | -86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 52 163.00 | | 15 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 014.00 | 42 048.00 | | 46 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 790.00 | 199 193.00 | | 166 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 621.00 | 237 587.00 | | 227 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 193.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 479.00 | 18.00 | | 8 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 974.00 | | 419 974.00 | 419 974.00 |
FG Production vendue services | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 521.00 | | 471 521.00 | 471 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 32 000.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 32 000.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 416.00 | 478 401.00 | | 474 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 977.00 | 468 223.00 | | 451 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 438.00 | 10 178.00 | | 22 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 011.00 | | 4 847.00 | 612 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 875.00 | 610 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | 13 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 595 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 520.00 | | 768.00 | 14 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 849.00 | | 4 053.00 | 595 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 26.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 597.00 | 5 993.00 | 5 875.00 | 580 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 606.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 111.00 | 5 387.00 | 4 389.00 | 579 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |