| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | 1 524.00 | 38 112.00 | 39 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 651.00 | 758 406.00 | 762 245.00 | 1 520 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 852.00 | 786 574.00 | 145 278.00 | 931 852.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 87 088.00 | 85 965.00 | 1 123.00 | 87 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 435.00 | 93 018.00 | 3 417.00 | 96 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 801.00 | 469 938.00 | 150 863.00 | 620 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 364 990.00 | 4 749 374.00 | 40 615 616.00 | 45 364 990.00 |
BT Marchandises | 31 763 694.00 | 236 437.00 | 31 527 257.00 | 31 763 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680 049.00 | 224 289.00 | 18 455 760.00 | 18 680 049.00 |
BZ Autres créances | 36 569 776.00 | 442 307.00 | 36 127 469.00 | 36 569 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 161 098.00 | 903 033.00 | 102 258 065.00 | 103 161 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 526 087.00 | 5 652 407.00 | 142 873 681.00 | 148 526 087.00 |
CU Autres participations | 41 875 806.00 | 2 553 949.00 | 39 321 857.00 | 41 875 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 368.00 | 924 368.00 | | 924 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055 437.00 | 8 055 437.00 | | 8 055 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
DG Autres réserves | 8 109 538.00 | 8 481 139.00 | | 8 109 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098 770.00 | 14 649 379.00 | | 14 098 770.00 |
DK Provisions réglementées | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 31 282 871.00 | 32 205 081.00 | | 31 282 871.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 598.00 | | | 3 224 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 600 273.00 | 47 088 113.00 | | 61 600 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 638 422.00 | 41 588 374.00 | | 43 638 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 225.00 | 2 502 579.00 | | 2 400 225.00 |
EA Autres dettes | 92 279.00 | 16 240.00 | | 92 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 871.00 | 194 338.00 | | 604 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 560 809.00 | 91 389 785.00 | | 111 560 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 873 681.00 | 123 624 866.00 | | 142 873 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 600 273.00 | | | 61 600 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 766 349.00 | | 190 766 349.00 | 190 766 349.00 |
FG Production vendue services | 501 321.00 | | 501 321.00 | 501 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 267 671.00 | | 191 267 671.00 | 191 267 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 206 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 907 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 644 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 326 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 252 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 591 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 530 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915 374.00 | | | 915 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 285.00 | 59 230.00 | | 16 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 285.00 | 127 412.00 | | 366 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 328.00 | 50 386.00 | | 10 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | 21 200.00 | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 195.00 | 71 586.00 | | 33 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 090.00 | 55 826.00 | | 333 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 835.00 | 424 286.00 | | 644 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 164 960.00 | 226 711 925.00 | | 205 164 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 066 189.00 | 212 062 546.00 | | 191 066 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098 770.00 | 14 649 379.00 | | 14 098 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 497 754.00 | | 52 214.00 | 45 497 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 068 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 979.00 | 45 364 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 979.00 | 804 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 911.00 | | 31 229.00 | 2 460 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 505.00 | | 15 798.00 | 973 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 063 338.00 | | 5 187.00 | 42 063 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 983.00 | 334 147.00 | 162 112.00 | 1 264 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 922.00 | 231 176.00 | | 556 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 061.00 | 102 971.00 | 162 112.00 | 708 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758 406.00 | | | 758 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 296.00 | | 19 859.00 | 256 296.00 |
6T Sur comptes clients | 228 327.00 | | 4 039.00 | 228 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 307.00 | | | 442 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239 286.00 | | 23 898.00 | 4 239 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271 606.00 | | 23 898.00 | 4 271 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 638 422.00 | 43 638 422.00 | | 43 638 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 529.00 | 179 529.00 | | 179 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 871.00 | 604 871.00 | | 604 871.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 620.00 | 12 554.00 | 175 066.00 | 187 620.00 |
UX Autres créances clients | 18 413 919.00 | 18 413 919.00 | | 18 413 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 130.00 | 266 130.00 | | 266 130.00 |
VB T. V. A. | 2 077 065.00 | 2 077 065.00 | | 2 077 065.00 |
VC Groupe et associés | 22 533 960.00 | 22 533 960.00 | | 22 533 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 598.00 | 3 224 598.00 | | 3 224 598.00 |
VI Groupe et associés | 61 600 273.00 | 61 600 273.00 | | 61 600 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 053.00 | 309 053.00 | | 309 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942 659.00 | 11 942 659.00 | | 11 942 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 498 199.00 | 55 318 133.00 | 180 066.00 | 55 498 199.00 |
VW T.V.A. | 1 774 864.00 | 1 774 864.00 | | 1 774 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 560 670.00 | 111 560 670.00 | | 111 560 670.00 |