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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 759.00 | 94 076.00 | 29 683.00 | 123 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 465.00 | 249 172.00 | 19 293.00 | 268 465.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 806.00 | 363 247.00 | 52 558.00 | 415 806.00 |
BT Marchandises | 589 388.00 | 12 570.00 | 576 818.00 | 589 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 619.00 | 119 079.00 | 453 540.00 | 572 619.00 |
BZ Autres créances | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
CF Disponibilités | 891 536.00 | | 891 536.00 | 891 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 493.00 | 131 649.00 | 2 033 844.00 | 2 165 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 299.00 | 494 896.00 | 2 086 402.00 | 2 581 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 680.00 | 1 264 060.00 | | 1 333 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 930.00 | 69 620.00 | | 105 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 610.00 | 1 366 680.00 | | 1 472 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | 5 181.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 419.00 | 1 041 515.00 | | 478 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 239.00 | 113 508.00 | | 130 239.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 1 085.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 793.00 | 1 161 289.00 | | 613 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 402.00 | 2 527 969.00 | | 2 086 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 793.00 | 1 161 289.00 | | 613 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 922.00 | | 35 550.00 | 396 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 415 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 392 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 420.00 | | 32 470.00 | 376 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 3 080.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 618.00 | 21 473.00 | 14 844.00 | 356 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 618.00 | 21 473.00 | 14 844.00 | 336 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
6T Sur comptes clients | 117 708.00 | 1 673.00 | 302.00 | 117 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 278.00 | 1 673.00 | 302.00 | 130 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 278.00 | 1 673.00 | 302.00 | 130 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 419.00 | 478 419.00 | | 478 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 430 170.00 | 430 170.00 | | 430 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 739.00 | 687 739.00 | | 687 739.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 161.00 | 609 161.00 | | 609 161.00 |