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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 284.00 | 60 276.00 | 5 008.00 | 65 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 521.00 | 119 825.00 | 3 696.00 | 123 521.00 |
AP Constructions | 538 829.00 | 467 276.00 | 71 553.00 | 538 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 883.00 | 1 274 669.00 | 133 214.00 | 1 407 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 759.00 | 1 222 078.00 | 87 681.00 | 1 309 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 211.00 | 3 144 123.00 | 1 361 087.00 | 4 505 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 683.00 | 102 309.00 | 926 374.00 | 1 028 683.00 |
BZ Autres créances | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489 882.00 | | 1 489 882.00 | 1 489 882.00 |
CF Disponibilités | 2 038 939.00 | | 2 038 939.00 | 2 038 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 371.00 | 102 309.00 | 4 555 062.00 | 4 657 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 582.00 | 3 246 432.00 | 5 916 150.00 | 9 162 582.00 |
CU Autres participations | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
DH Report à nouveau | 2 877 540.00 | 3 349 321.00 | | 2 877 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 644.00 | -371 781.00 | | 234 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 756.00 | 3 348 111.00 | | 3 482 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 587.00 | 1 028 086.00 | | 1 042 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | 8 628.00 | | 9 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 235.00 | 11 752.00 | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 261.00 | 256 068.00 | | 297 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 165.00 | 854 009.00 | | 1 060 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 64.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 394.00 | 2 159 403.00 | | 2 433 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 150.00 | 5 507 514.00 | | 5 916 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 695 829.00 | | 4 695 829.00 | 4 695 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 829.00 | | 4 695 829.00 | 4 695 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 329.00 | 31 558.00 | | 13 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | 1 000.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354.00 | 32 558.00 | | 15 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 519.00 | 25 046.00 | | 11 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | 1 001.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 928.00 | 26 047.00 | | 13 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 6 511.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 501.00 | 4 482 010.00 | | 4 906 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 857.00 | 4 853 791.00 | | 4 671 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 644.00 | -371 781.00 | | 234 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 202.00 | | 138 319.00 | 4 386 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 309.00 | 4 505 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 686.00 | 188 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 623.00 | 3 260 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 651.00 | | 2 840.00 | 187 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 941.00 | | 132 209.00 | 3 145 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 610.00 | | 3 270.00 | 1 052 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 733.00 | 124 189.00 | 4 798.00 | 3 024 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 220.00 | 14 337.00 | 456.00 | 166 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 512.00 | 109 852.00 | 4 342.00 | 2 858 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 876.00 | | 15 567.00 | 117 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 876.00 | | 15 567.00 | 117 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 876.00 | | 15 567.00 | 117 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 164.00 | 733 465.00 | 326 699.00 | 1 060 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 587.00 | 111 620.00 | 930 967.00 | 1 042 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 675.00 | 1 124 675.00 | | 1 124 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 933.00 | 1 124 675.00 | 52 258.00 | 1 176 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 159.00 | 1 165 493.00 | 1 257 666.00 | 2 423 159.00 |