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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 185 594.00 | 171 819.00 | 13 775.00 | 185 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 1 480.00 | 1 140.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 605.00 | 191 626.00 | 49 979.00 | 241 605.00 |
BT Marchandises | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343.00 | 6 964.00 | 378.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 230.00 | 6 964.00 | 276 265.00 | 283 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 835.00 | 198 591.00 | 326 244.00 | 524 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 755.00 | | | 214 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 244.00 | | | 326 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 515.00 | | 1 090.00 | 240 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 515.00 | | 1 090.00 | 240 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 456.00 | 3 170.00 | | 188 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 456.00 | 3 170.00 | | 188 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | 100.00 | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | 100.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | | 100.00 | 7 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 728.00 | | 4 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 751.00 | 10 035.00 | 43 536.00 | 75 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 332.00 | 21 620.00 | 43 536.00 | 87 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 665.00 | | | 16 665.00 |