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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 513.00 | 548 138.00 | 132 375.00 | 680 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 754.00 | 113 845.00 | 66 909.00 | 180 754.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 335.00 | 661 984.00 | 218 352.00 | 880 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 301.00 | | 179 301.00 | 179 301.00 |
BZ Autres créances | 4 023 212.00 | | 4 023 212.00 | 4 023 212.00 |
CF Disponibilités | 2 004 746.00 | | 2 004 746.00 | 2 004 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 751.00 | | 6 273 751.00 | 6 273 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 086.00 | 661 984.00 | 6 492 102.00 | 7 154 086.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DH Report à nouveau | -32 241.00 | 118 074.00 | | -32 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 238.00 | -150 316.00 | | -279 238.00 |
DL TOTAL (I) | -210 940.00 | 68 299.00 | | -210 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 445.00 | 3 225 527.00 | | 1 731 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 265.00 | 4 844 951.00 | | 3 910 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 047.00 | 307 911.00 | | 585 047.00 |
EA Autres dettes | 476 285.00 | 1 153 600.00 | | 476 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 042.00 | 9 531 989.00 | | 6 703 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 102.00 | 9 600 288.00 | | 6 492 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 658.00 | 211 846.00 | 2 031 504.00 | 1 819 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 658.00 | 211 846.00 | 2 031 504.00 | 1 819 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | 17 422.00 | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | 27 422.00 | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | 31 211.00 | | 6 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 34 374.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -6 952.00 | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 906.00 | 2 361 027.00 | | 2 291 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 145.00 | 2 511 342.00 | | 2 571 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 238.00 | -150 316.00 | | -279 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 468.00 | | 45 499.00 | 845 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 880 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 189 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 513.00 | | 34 000.00 | 646 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 876.00 | | 11 499.00 | 188 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 170.00 | 178 446.00 | 9 632.00 | 493 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 132.00 | 136 006.00 | | 412 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 038.00 | 42 440.00 | 9 632.00 | 81 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 265.00 | 3 910 265.00 | | 3 910 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 858.00 | 417 858.00 | | 417 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 974.00 | 406 974.00 | | 406 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 325.00 | 2 605 325.00 | | 2 605 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 445.00 | 1 731 445.00 | | 1 731 445.00 |
VI Groupe et associés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 126.00 | 1 332 126.00 | | 1 332 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 085.00 | 4 269 085.00 | | 4 269 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 042.00 | 6 703 042.00 | | 6 703 042.00 |